平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)
今天最新净值
0.9062
-0.0278 -3.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9325
-0.0092 -0.9718%
- 累计净值：0.9062
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1021亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近一季,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0355 |
3.92% |
| 2025-12-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0278 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0193 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0214 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0223 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0130 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9256 |
0.9256 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0034 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0169 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0229 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0153 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0435 |
-4.83% |
| 2025-11-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0129 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0224 |
2.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0313 |
3.36% |
| 2025-11-05 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0079 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0186 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0319 |
-3.24% |
| 2025-10-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0239 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0335 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0224 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0370 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0275 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9597 |
0.9597 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0504 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-10-10 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0473 |
-4.52% |
| 2025-10-09 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0393 |
3.90% |
| 2025-09-30 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0261 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0393 |
-3.86% |
| 2025-09-25 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0361 |
3.68% |
| 2025-09-19 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
015699 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9933 |
0.9933 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0048 |
-0.48% |
