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平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)

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今天最新净值 0.9062 -0.0278 -3.07% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9325 -0.0092 -0.9718%
  • 累计净值：0.9062
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1021亿
  • 最近资产：1.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李化松
今年以来平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率56.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9062 0.9062 0.0355 3.92%
2025-12-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9062 0.9062 0.9340 0.9340 -0.0278 -3.07%
2025-12-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9533 0.9533 -0.0193 -2.02%
2025-12-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9422 0.9422 0.0111 1.18%
2025-12-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9422 0.9422 0.9636 0.9636 -0.0214 -2.22%
2025-12-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-12-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2025-12-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9386 0.9386 0.0223 2.38%
2025-12-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9256 0.9256 0.0130 1.40%
2025-12-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9222 0.9222 0.0034 0.37%
2025-12-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9191 0.9191 0.0031 0.34%
2025-12-02 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9235 0.9235 -0.0044 -0.48%
2025-12-01 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9066 0.9066 0.0169 1.86%
2025-11-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9066 0.9066 0.9021 0.9021 0.0045 0.50%
2025-11-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9021 0.9021 0.8974 0.8974 0.0047 0.52%
2025-11-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8745 0.8745 0.0229 2.62%
2025-11-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8592 0.8592 0.0153 1.78%
2025-11-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8570 0.8570 0.0022 0.26%
2025-11-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8570 0.8570 0.9005 0.9005 -0.0435 -4.83%
2025-11-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9005 0.9005 0.9128 0.9128 -0.0123 -1.35%
2025-11-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9088 0.9088 0.0040 0.44%
2025-11-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9217 0.9217 -0.0129 -1.40%
2025-11-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9290 0.9290 -0.0073 -0.79%
2025-11-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9449 0.9449 -0.0159 -1.68%
2025-11-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9225 0.9225 0.0224 2.43%
2025-11-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9306 0.9306 -0.0081 -0.87%
2025-11-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9370 0.9370 -0.0064 -0.68%
2025-11-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9467 0.9467 -0.0097 -1.02%
2025-11-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9467 0.9467 0.9615 0.9615 -0.0148 -1.54%
2025-11-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9302 0.9302 0.0313 3.36%
2025-11-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9223 0.9223 0.0079 0.86%
2025-11-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9409 0.9409 -0.0186 -1.98%
2025-11-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9514 0.9514 -0.0105 -1.10%
2025-10-31 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9514 0.9514 0.9833 0.9833 -0.0319 -3.24%
2025-10-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9946 0.9946 -0.0113 -1.14%
2025-10-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9835 0.9835 0.0111 1.13%
2025-10-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9989 0.9989 -0.0154 -1.54%
2025-10-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9750 0.9750 0.0239 2.45%
2025-10-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9415 0.9415 0.0335 3.56%
2025-10-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9415 0.9415 0.9552 0.9552 -0.0137 -1.43%
2025-10-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9552 0.9552 0.9585 0.9585 -0.0033 -0.34%
2025-10-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9585 0.9585 0.9361 0.9361 0.0224 2.39%
2025-10-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9737 0.9737 -0.0370 -3.80%
2025-10-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9872 0.9872 -0.0135 -1.37%
2025-10-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9597 0.9597 0.0275 2.87%
2025-10-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9597 0.9597 1.0101 1.0101 -0.0504 -4.99%
2025-10-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0101 1.0101 0.9991 0.9991 0.0110 1.10%
2025-10-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0464 1.0464 -0.0473 -4.52%
2025-10-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0071 1.0071 0.0393 3.90%
2025-09-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0041 1.0041 0.0030 0.30%
2025-09-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0041 1.0041 0.9780 0.9780 0.0261 2.67%
2025-09-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9780 0.9780 1.0173 1.0173 -0.0393 -3.86%
2025-09-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0154 1.0154 0.0019 0.19%
2025-09-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0061 1.0061 0.0093 0.92%
2025-09-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0169 1.0169 -0.0108 -1.06%
2025-09-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0169 1.0169 0.9808 0.9808 0.0361 3.68%
2025-09-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9933 0.9933 -0.0125 -1.26%
2025-09-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2025-09-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9944 0.9944 0.0037 0.37%
2025-09-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9923 0.9923 0.0021 0.21%
2025-09-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2025-09-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9767 0.9767 0.0167 1.71%
2025-09-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9474 0.9474 0.0293 3.09%
2025-09-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9305 0.9305 0.0169 1.82%
2025-09-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9329 0.9329 -0.0024 -0.26%
2025-09-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9329 0.9329 0.9457 0.9457 -0.0128 -1.35%
2025-09-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9123 0.9123 0.0334 3.66%
2025-09-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9673 0.9673 -0.0550 -5.69%
2025-09-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9815 0.9815 -0.0142 -1.45%
2025-09-02 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9815 0.9815 1.0070 1.0070 -0.0255 -2.53%
2025-09-01 015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.41%
2025-08-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9845 0.9845 0.0085 0.86%
2025-08-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9401 0.9401 0.0444 4.72%
2025-08-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9570 0.9570 -0.0169 -1.77%
2025-08-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9838 0.9838 -0.0268 -2.72%
2025-08-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9630 0.9630 0.0208 2.16%
2025-08-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9313 0.9313 0.0317 3.40%
2025-08-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9356 0.9356 -0.0043 -0.46%
2025-08-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9421 0.9421 -0.0065 -0.69%
2025-08-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9423 0.9423 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9334 0.9334 0.0089 0.95%
2025-08-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9148 0.9148 0.0186 2.03%
2025-08-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9177 0.9177 -0.0029 -0.32%
2025-08-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9177 0.9177 0.8908 0.8908 0.0269 3.02%
2025-08-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8923 0.8923 -0.0015 -0.17%
2025-08-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8819 0.8819 0.0104 1.18%
2025-08-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8879 0.8879 -0.0060 -0.68%
2025-08-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8879 0.8879 0.9048 0.9048 -0.0169 -1.87%
2025-08-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9048 0.9048 0.9003 0.9003 0.0045 0.50%
2025-08-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8883 0.8883 0.0120 1.35%
2025-08-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8828 0.8828 0.0055 0.62%
2025-08-01 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8981 0.8981 -0.0153 -1.70%
2025-07-31 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8957 0.8957 0.0024 0.27%
2025-07-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8957 0.8957 0.9116 0.9116 -0.0159 -1.74%
2025-07-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9116 0.9116 0.8875 0.8875 0.0241 2.72%
2025-07-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8649 0.8649 0.0226 2.61%
2025-07-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8662 0.8662 -0.0013 -0.15%
2025-07-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8608 0.8608 0.0054 0.63%
2025-07-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8679 0.8679 -0.0071 -0.82%
2025-07-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8739 0.8739 -0.0060 -0.69%
2025-07-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22%
2025-07-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8544 0.8544 0.0176 2.06%
2025-07-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8283 0.8283 0.0261 3.15%
2025-07-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8281 0.8281 0.0002 0.02%
2025-07-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8281 0.8281 0.8192 0.8192 0.0089 1.09%
2025-07-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8135 0.8135 0.0057 0.70%
2025-07-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8135 0.8135 0.7945 0.7945 0.0190 2.39%
2025-07-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7932 0.7932 0.0013 0.16%
2025-07-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8011 0.8011 -0.0079 -0.99%
2025-07-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7977 0.7977 0.0034 0.43%
2025-07-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7977 0.7977 0.8031 0.8031 -0.0054 -0.67%
2025-07-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7910 0.7910 0.0121 1.53%
2025-07-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7732 0.7732 0.0178 2.30%
2025-07-02 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7819 0.7819 -0.0087 -1.11%
2025-07-01 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7714 0.7714 0.0105 1.36%
2025-06-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7737 0.7737 -0.0023 -0.30%
2025-06-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7737 0.7737 0.7849 0.7849 -0.0112 -1.43%
2025-06-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7945 0.7945 -0.0096 -1.21%
2025-06-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7828 0.7828 0.0117 1.49%
2025-06-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7692 0.7692 0.0136 1.77%
2025-06-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7567 0.7567 0.0125 1.65%
2025-06-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7549 0.7549 0.0018 0.24%
2025-06-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7713 0.7713 -0.0164 -2.13%
2025-06-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7721 0.7721 -0.0008 -0.10%
2025-06-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7981 0.7981 -0.0260 -3.26%
2025-06-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7981 0.7981 0.7963 0.7963 0.0018 0.23%
2025-06-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7963 0.7963 0.8098 0.8098 -0.0135 -1.67%
2025-06-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8098 0.8098 0.7892 0.7892 0.0206 2.61%
2025-06-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7892 0.7892 0.8021 0.8021 -0.0129 -1.61%
2025-06-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.8021 0.8021 0.7921 0.7921 0.0100 1.26%
2025-06-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7921 0.7921 0.7539 0.7539 0.0382 5.07%
2025-06-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7422 0.7422 0.0117 1.58%
2025-06-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7422 0.7422 0.7537 0.7537 -0.0115 -1.53%
2025-06-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7455 0.7455 0.0082 1.10%
2025-06-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7455 0.7455 0.7271 0.7271 0.0184 2.53%
2025-05-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7150 0.7150 0.0121 1.69%
2025-05-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7150 0.7150 0.6800 0.6800 0.0350 5.15%
2025-05-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6800 0.6800 0.6859 0.6859 -0.0059 -0.86%
2025-05-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6750 0.6750 0.0109 1.61%
2025-05-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6955 0.6955 -0.0205 -2.95%
2025-05-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6955 0.6955 0.0000 0.00%
2025-05-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6979 0.6979 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6847 0.6847 0.0132 1.93%
2025-05-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67%
2025-05-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95%
2025-05-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16%
2025-05-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6171 0.6171 -0.0008 -0.13%
2025-05-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6175 0.6175 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6162 0.6162 0.0013 0.21%
2025-05-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6349 0.6349 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6319 0.6319 0.0030 0.47%
2025-05-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6352 0.6352 -0.0033 -0.52%
2025-05-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6541 0.6541 -0.0189 -2.89%
2025-05-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6507 0.6507 0.0034 0.52%
2025-04-30 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2025-04-29 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6411 0.6411 0.0036 0.56%
2025-04-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6534 0.6534 -0.0123 -1.88%
2025-04-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6615 0.6615 -0.0081 -1.22%
2025-04-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6510 0.6510 0.0105 1.61%
2025-04-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6510 0.6510 0.6594 0.6594 -0.0084 -1.27%
2025-04-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6435 0.6435 0.0159 2.47%
2025-04-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6226 0.6226 0.0209 3.36%
2025-04-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6226 0.6226 0.6246 0.6246 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6280 0.6280 -0.0034 -0.54%
2025-04-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6325 0.6325 -0.0045 -0.71%
2025-04-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6325 0.6325 0.6406 0.6406 -0.0081 -1.26%
2025-04-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6143 0.6143 0.0263 4.28%
2025-04-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6143 0.6143 0.5883 0.5883 0.0260 4.42%
2025-04-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5635 0.5635 0.0248 4.40%
2025-04-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5635 0.5635 0.5536 0.5536 0.0099 1.79%
2025-04-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5536 0.5536 0.5507 0.5507 0.0029 0.53%
2025-04-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5507 0.5507 0.6308 0.6308 -0.0801 -12.70%
2025-04-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6378 0.6378 -0.0070 -1.10%
2025-04-02 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6411 0.6411 -0.0033 -0.51%
2025-04-01 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6295 0.6295 0.0116 1.84%
2025-03-31 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6368 0.6368 -0.0073 -1.15%
2025-03-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6255 0.6255 0.0113 1.81%
2025-03-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6164 0.6164 0.0091 1.48%
2025-03-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6164 0.6164 0.6140 0.6140 0.0024 0.39%
2025-03-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6140 0.6140 0.6280 0.6280 -0.0140 -2.23%
2025-03-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6296 0.6296 -0.0016 -0.25%
2025-03-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6558 0.6558 -0.0262 -4.00%
2025-03-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6524 0.6524 0.0034 0.52%
2025-03-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6453 0.6453 0.0071 1.10%
2025-03-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6363 0.6363 0.0090 1.41%
2025-03-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6342 0.6342 0.0021 0.33%
2025-03-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6192 0.6192 0.0150 2.42%
2025-03-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6192 0.6192 0.6352 0.6352 -0.0160 -2.52%
2025-03-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6437 0.6437 -0.0085 -1.32%
2025-03-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6481 0.6481 -0.0044 -0.68%
2025-03-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6662 0.6662 -0.0181 -2.72%
2025-03-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6518 0.6518 0.0144 2.21%
2025-03-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6518 0.6518 0.6370 0.6370 0.0148 2.32%
2025-03-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6190 0.6190 0.0180 2.91%
2025-03-04 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6137 0.6137 0.0053 0.86%
2025-03-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6182 0.6182 -0.0045 -0.73%
2025-02-28 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6508 0.6508 -0.0326 -5.01%
2025-02-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6597 0.6597 -0.0089 -1.35%
2025-02-26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6478 0.6478 0.0119 1.84%
2025-02-25 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6569 0.6569 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%
2025-02-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6473 0.6473 0.0146 2.26%
2025-02-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6533 0.6533 -0.0060 -0.92%
2025-02-19 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6297 0.6297 0.0236 3.75%
2025-02-18 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-02-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6345 0.6345 0.0079 1.25%
2025-02-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6345 0.6345 0.6320 0.6320 0.0025 0.40%
2025-02-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6504 0.6504 -0.0184 -2.83%
2025-02-12 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6356 0.6356 0.0148 2.33%
2025-02-11 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6368 0.6368 -0.0012 -0.19%
2025-02-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6320 0.6320 0.0048 0.76%
2025-02-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6269 0.6269 0.0051 0.81%
2025-02-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6096 0.6096 0.0173 2.84%
2025-02-05 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6096 0.6096 0.6070 0.6070 0.0026 0.43%
2025-01-27 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6070 0.6070 0.6257 0.6257 -0.0187 -2.99%
2025-01-24 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6089 0.6089 0.0168 2.76%
2025-01-23 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6089 0.6089 0.6254 0.6254 -0.0165 -2.64%
2025-01-22 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6254 0.6254 0.6194 0.6194 0.0060 0.97%
2025-01-21 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6194 0.6194 0.5998 0.5998 0.0196 3.27%
2025-01-20 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5998 0.5998 0.5876 0.5876 0.0122 2.08%
2025-01-17 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5876 0.5876 0.5815 0.5815 0.0061 1.05%
2025-01-16 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5815 0.5815 0.5895 0.5895 -0.0080 -1.36%
2025-01-15 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5895 0.5895 0.5923 0.5923 -0.0028 -0.47%
2025-01-14 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5741 0.5741 0.0182 3.17%
2025-01-13 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5777 0.5777 -0.0036 -0.62%
2025-01-10 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5856 0.5856 -0.0079 -1.35%
2025-01-09 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5856 0.5856 0.5846 0.5846 0.0010 0.17%
2025-01-08 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5846 0.5846 0.0000 0.00%
2025-01-07 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5673 0.5673 0.0173 3.05%
2025-01-06 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5682 0.5682 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5682 0.5682 0.5820 0.5820 -0.0138 -2.37%
2025-01-02 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5820 0.5820 0.6005 0.6005 -0.0185 -3.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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