浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询(015858)
今天最新净值
1.0973
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：2022-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0987亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陶祺
近一季,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
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| 2025-12-08 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
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| 2025-12-04 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0975 |
1.0975 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
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| 2025-12-02 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
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| 2025-11-28 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
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| 2025-11-27 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0973 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0006 |
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| 2025-11-26 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2025-11-19 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2025-11-18 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0986 |
1.0986 |
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1.0984 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0984 |
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1.0982 |
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| 2025-11-14 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0982 |
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1.0980 |
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| 2025-11-13 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0980 |
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1.0979 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0979 |
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1.0977 |
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| 2025-11-11 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
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1.0976 |
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1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0973 |
1.0973 |
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0.02% |
| 2025-11-03 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
015858 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
