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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询(015858)

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今天最新净值 1.0973 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0973
成立日期：2022-06-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0987亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

近一周浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2025-12-16	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2025-12-15	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2025-12-11	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%