中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)
今天最新净值
1.5991
-0.0337 -2.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5722
-0.0269 -1.6806%
- 累计净值：1.5991
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
今年以来中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
今年以来,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率14.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0295 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5991 |
1.5991 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0337 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0256 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0248 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6422 |
1.6422 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0189 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6129 |
1.6129 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0235 |
-1.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6271 |
1.6271 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0209 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6062 |
1.6062 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0210 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5852 |
1.5852 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0608 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6938 |
1.6938 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0347 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7401 |
1.7401 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0181 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0058 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7162 |
1.7162 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7134 |
1.7134 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0228 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6906 |
1.6906 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0217 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7123 |
1.7123 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0371 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6777 |
1.6777 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0291 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7068 |
1.7068 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7001 |
1.7001 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0392 |
-2.25% |
| 2025-10-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7393 |
1.7393 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7546 |
1.7546 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7661 |
1.7661 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0274 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0357 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7172 |
1.7172 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7358 |
1.7358 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0259 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7099 |
1.7099 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0328 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6771 |
1.6771 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0605 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7376 |
1.7376 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7469 |
1.7469 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0315 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7154 |
1.7154 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0672 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0688 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8582 |
1.8582 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0164 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8418 |
1.8418 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0396 |
2.20% |
| 2025-09-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8022 |
1.8022 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0379 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7643 |
1.7643 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0500 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8085 |
1.8085 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0381 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7704 |
1.7704 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0176 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7886 |
1.7886 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7852 |
1.7852 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0511 |
2.92% |
| 2025-09-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7519 |
1.7519 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0178 |
1.03% |
| 2025-09-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7341 |
1.7341 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0207 |
1.21% |
| 2025-09-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7134 |
1.7134 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7086 |
1.7086 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0135 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0121 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0146 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6684 |
1.6684 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0340 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0320 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6703 |
1.6703 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0465 |
-2.71% |
| 2025-09-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7168 |
1.7168 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0289 |
1.71% |
| 2025-08-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6879 |
1.6879 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-08-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6786 |
1.6786 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7038 |
1.7038 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7073 |
1.7073 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0318 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0302 |
1.84% |
| 2025-08-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-08-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-08-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0280 |
1.70% |
| 2025-08-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0141 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6422 |
1.6422 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0537 |
3.38% |
| 2025-08-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5733 |
1.5733 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-08-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0193 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0262 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2025-07-31 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0327 |
-2.05% |
| 2025-07-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5881 |
1.5881 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0219 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0161 |
1.01% |
| 2025-07-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5888 |
1.5888 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5938 |
1.5938 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0198 |
1.26% |
| 2025-07-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0243 |
1.57% |
| 2025-07-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0106 |
0.69% |
| 2025-07-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-07-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5107 |
1.5107 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5073 |
1.5073 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0170 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-07-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4869 |
1.4869 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4939 |
1.4939 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5028 |
1.5028 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0091 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4937 |
1.4937 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0204 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0246 |
1.70% |
| 2025-06-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0496 |
-3.31% |
| 2025-06-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4969 |
1.4969 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2025-06-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0356 |
-2.31% |
| 2025-06-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-06-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2025-06-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5462 |
1.5462 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2025-06-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0116 |
0.76% |
| 2025-06-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5334 |
1.5334 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0480 |
3.23% |
| 2025-06-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0173 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0272 |
1.87% |
| 2025-05-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-05-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0257 |
-1.73% |
| 2025-05-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4967 |
1.4967 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5138 |
1.5138 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0163 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0269 |
1.83% |
| 2025-05-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0299 |
2.04% |
| 2025-05-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4630 |
1.4630 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0382 |
-2.54% |
| 2025-05-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0484 |
3.33% |
| 2025-05-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0374 |
2.60% |
| 2025-04-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4274 |
1.4274 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0346 |
2.48% |
| 2025-04-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0145 |
1.05% |
| 2025-04-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0228 |
1.68% |
| 2025-04-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0486 |
-3.46% |
| 2025-04-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0253 |
1.82% |
| 2025-04-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0201 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0322 |
2.44% |
| 2025-04-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.1882 |
-12.48% |
| 2025-04-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0334 |
-2.17% |
| 2025-04-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2025-03-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0257 |
1.66% |
| 2025-03-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5516 |
1.5516 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0553 |
-3.44% |
| 2025-03-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6069 |
1.6069 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0151 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0620 |
-3.75% |
| 2025-03-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0262 |
-1.56% |
| 2025-03-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6956 |
1.6956 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0411 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6545 |
1.6545 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0466 |
2.90% |
| 2025-03-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0191 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0164 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0306 |
-1.85% |
| 2025-03-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0406 |
2.50% |
| 2025-03-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6268 |
1.6268 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0432 |
2.73% |
| 2025-03-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2025-03-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5937 |
1.5937 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-02-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0714 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6764 |
1.6764 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0423 |
-2.46% |
| 2025-02-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0585 |
3.52% |
| 2025-02-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-02-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6967 |
1.6967 |
1.5967 |
1.5967 |
0.1000 |
6.26% |
| 2025-02-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0251 |
-1.55% |
| 2025-02-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6218 |
1.6218 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6139 |
1.6139 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0320 |
2.02% |
| 2025-02-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0184 |
1.18% |
| 2025-02-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5635 |
1.5635 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0711 |
4.76% |
| 2025-02-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4924 |
1.4924 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0306 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5230 |
1.5230 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0370 |
2.49% |
| 2025-02-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5042 |
1.5042 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0344 |
2.34% |
| 2025-02-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0292 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4406 |
1.4406 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0437 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0386 |
2.84% |
| 2025-01-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0319 |
2.42% |
| 2025-01-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0267 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2025-01-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0195 |
1.44% |
| 2025-01-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0186 |
1.39% |
| 2025-01-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0187 |
1.42% |
| 2025-01-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0122 |
0.94% |
| 2025-01-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0326 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0647 |
-4.77% |
| 2025-01-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-01-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-01-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3889 |
1.3889 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0324 |
-2.28% |
