博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币)基金净值查询(016055)

今天最新净值 1.9199 -0.0081 -0.42% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9199
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：16.98亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)基金累计收益率3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8843	1.8843	1.9199	1.9199	-0.0356	-1.89%
2025-12-11	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9199	1.9199	1.9280	1.9280	-0.0081	-0.42%
2025-12-10	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9280	1.9280	1.9209	1.9209	0.0071	0.37%
2025-12-09	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9209	1.9209	1.9179	1.9179	0.0030	0.16%
2025-12-08	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9179	1.9179	1.9220	1.9220	-0.0041	-0.21%
2025-12-05	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9220	1.9220	1.9136	1.9136	0.0084	0.44%
2025-12-04	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9136	1.9136	1.9160	1.9160	-0.0024	-0.13%
2025-12-03	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9160	1.9160	1.9133	1.9133	0.0027	0.14%
2025-12-02	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9133	1.9133	1.8973	1.8973	0.0160	0.84%
2025-12-01	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8973	1.8973	1.9046	1.9046	-0.0073	-0.38%

2025-11-28	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9046	1.9046	1.8904	1.8904	0.0142	0.75%
2025-11-27	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8904	1.8904	1.8908	1.8908	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8908	1.8908	1.8760	1.8760	0.0148	0.79%
2025-11-25	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8760	1.8760	1.8663	1.8663	0.0097	0.52%
2025-11-24	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8663	1.8663	1.8216	1.8216	0.0447	2.40%
2025-11-21	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8216	1.8216	1.8091	1.8091	0.0125	0.69%
2025-11-20	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8091	1.8091	1.8498	1.8498	-0.0407	-2.25%
2025-11-19	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8498	1.8498	1.8397	1.8397	0.0101	0.55%
2025-11-18	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8397	1.8397	1.8597	1.8597	-0.0200	-1.08%
2025-11-17	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8597	1.8597	1.8748	1.8748	-0.0151	-0.81%
2025-11-14	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8748	1.8748	1.8747	1.8747	0.0001	0.01%
2025-11-13	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8747	1.8747	1.9110	1.9110	-0.0363	-1.94%
2025-11-12	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9110	1.9110	1.9130	1.9130	-0.0020	-0.10%
2025-11-11	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9130	1.9130	1.9182	1.9182	-0.0052	-0.27%
2025-11-10	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9182	1.9182	1.8787	1.8787	0.0395	2.06%

2025-11-07	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8787	1.8787	1.8844	1.8844	-0.0057	-0.30%
2025-11-06	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8844	1.8844	1.9202	1.9202	-0.0358	-1.90%
2025-11-05	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9202	1.9202	1.9069	1.9069	0.0133	0.70%
2025-11-04	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9069	1.9069	1.9443	1.9443	-0.0374	-1.96%
2025-11-03	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9443	1.9443	1.9367	1.9367	0.0076	0.39%
2025-10-31	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9367	1.9367	1.9274	1.9274	0.0093	0.48%
2025-10-30	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9274	1.9274	1.9542	1.9542	-0.0268	-1.39%
2025-10-29	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9542	1.9542	1.9469	1.9469	0.0073	0.37%
2025-10-28	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9469	1.9469	1.9339	1.9339	0.0130	0.67%
2025-10-27	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9339	1.9339	1.9022	1.9022	0.0317	1.64%
2025-10-24	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.9022	1.9022	1.8834	1.8834	0.0188	0.99%
2025-10-23	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8834	1.8834	1.8687	1.8687	0.0147	0.79%
2025-10-22	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8687	1.8687	1.8860	1.8860	-0.0173	-0.92%
2025-10-21	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8860	1.8860	1.8880	1.8880	-0.0020	-0.11%
2025-10-20	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8880	1.8880	1.8644	1.8644	0.0236	1.25%
2025-10-17	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8644	1.8644	1.8530	1.8530	0.0114	0.62%
2025-10-16	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8530	1.8530	1.8600	1.8600	-0.0070	-0.38%
2025-10-15	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8600	1.8600	1.8488	1.8488	0.0112	0.61%
2025-10-14	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8488	1.8488	1.8607	1.8607	-0.0119	-0.64%
2025-10-13	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8607	1.8607	1.8238	1.8238	0.0369	1.98%
2025-09-29	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8533	1.8533	1.8484	1.8484	0.0049	0.27%
2025-09-26	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8484	1.8484	1.8401	1.8401	0.0083	0.45%
2025-09-25	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8401	1.8401	1.8468	1.8468	-0.0067	-0.36%
2025-09-24	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8468	1.8468	1.8519	1.8519	-0.0051	-0.28%
2025-09-23	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8519	1.8519	1.8660	1.8660	-0.0141	-0.76%
2025-09-22	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8660	1.8660	1.8568	1.8568	0.0092	0.50%
2025-09-17	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8252	1.8252	1.8295	1.8295	-0.0043	-0.24%
2025-09-16	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	1.8295	1.8295	1.8317	1.8317	-0.0022	-0.12%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1392	0.00%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1463	0.00%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%