万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询(018476)
今天最新净值
0.8569
0.0356 4.3300%
2024-04-26
- 累计净值:0.8569
- 成立日期:2023-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
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- 基金公司:万家基金
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近一季万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
近一季,万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)基金累计收益率17.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0356 |
4.33% |
2024-04-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0063 |
-0.76% |
2024-04-24 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8276 |
0.8276 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0336 |
4.23% |
2024-04-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0296 |
3.87% |
2024-04-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0213 |
2.87% |
2024-04-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0119 |
-1.58% |
2024-04-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0014 |
0.19% |
2024-04-17 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0051 |
-0.67% |
2024-04-16 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0176 |
-2.27% |
2024-04-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0100 |
-1.27% |
|
2024-04-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0039 |
-0.48% |
2024-04-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0184 |
2.33% |
2024-04-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0038 |
0.48% |
2024-04-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-04-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0114 |
-1.43% |
2024-04-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0069 |
0.87% |
2024-04-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0206 |
2.67% |
2024-03-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0151 |
-1.92% |
2024-03-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0040 |
0.51% |
2024-03-25 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7823 |
0.7823 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0225 |
-2.80% |
2024-03-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0103 |
1.30% |
2024-03-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0056 |
0.71% |
|
2024-03-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0099 |
-1.24% |
2024-03-18 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0101 |
1.28% |
2024-03-15 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7887 |
0.7887 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0132 |
-1.65% |
2024-03-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0077 |
-0.95% |
2024-03-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0032 |
0.40% |
2024-03-12 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8064 |
0.8064 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0304 |
3.92% |
2024-03-11 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0263 |
3.51% |
2024-03-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0035 |
0.47% |
2024-03-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0077 |
-1.02% |
2024-03-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0218 |
2.98% |
2024-03-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0313 |
-4.10% |
2024-03-04 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0027 |
0.35% |
2024-03-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0097 |
1.29% |
2024-02-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-02-28 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0126 |
-1.64% |
2024-02-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0051 |
0.67% |
2024-02-26 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-02-23 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0093 |
1.22% |
2024-02-21 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0159 |
2.14% |
2024-02-20 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0039 |
0.53% |
2024-02-19 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0137 |
1.89% |
2024-02-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0077 |
-1.05% |
2024-02-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0103 |
-1.38% |
2024-02-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0407 |
5.79% |
2024-02-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0019 |
0.27% |
2024-02-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0054 |
-0.76% |
2024-02-01 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0141 |
2.04% |
2024-01-31 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0175 |
-2.46% |
2024-01-30 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0232 |
-3.16% |
2024-01-29 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0059 |
0.81% |