银河价值成长混合C基金净值查询(016341)
今天最新净值
1.2153
0.0037 0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2256
0.0390 3.2884%
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6279亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：袁曦 金烨
近一月,银河价值成长混合C(016341)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0287 |
-2.36% |
| 2025-12-15 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0162 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0373 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0335 |
2.80% |
| 2025-12-04 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0138 |
1.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0314 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0191 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-11-26 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0183 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0479 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0310 |
2.73% |
| 2025-11-18 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0390 |
-3.44% |
