恒生前海恒源丰利债券C基金净值查询(016360)
今天最新净值
1.0541
-0.0002 -0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.3323
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7525亿
- 最近资产：10.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一周,恒生前海恒源丰利债券C(016360)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0548 |
1.3330 |
1.0541 |
1.3323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0541 |
1.3323 |
1.0543 |
1.3325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0543 |
1.3325 |
1.0547 |
1.3329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0547 |
1.3329 |
1.0546 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0546 |
1.3328 |
1.0543 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
