恒生前海恒源丰利债券C基金净值查询(016360)
今天最新净值
1.0546
0.0003 0.03%
2025-12-12
- 累计净值：1.3328
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7525亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一月,恒生前海恒源丰利债券C(016360)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0547 |
1.3329 |
1.0546 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0546 |
1.3328 |
1.0543 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0543 |
1.3325 |
1.0536 |
1.3318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0536 |
1.3318 |
1.0534 |
1.3316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0534 |
1.3316 |
1.0535 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0535 |
1.3317 |
1.0528 |
1.3310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0528 |
1.3310 |
1.0543 |
1.3325 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0543 |
1.3325 |
1.0551 |
1.3333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0551 |
1.3333 |
1.0558 |
1.3340 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0558 |
1.3340 |
1.0557 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-28 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0557 |
1.3339 |
1.0548 |
1.3330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0548 |
1.3330 |
1.0554 |
1.3336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0554 |
1.3336 |
1.0568 |
1.3350 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0568 |
1.3350 |
1.0572 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0572 |
1.3354 |
1.0571 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0571 |
1.3353 |
1.0576 |
1.3358 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0576 |
1.3358 |
1.0578 |
1.3360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0578 |
1.3360 |
1.0580 |
1.3362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0580 |
1.3362 |
1.0581 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0581 |
1.3363 |
1.0578 |
1.3360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0578 |
1.3360 |
1.0579 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
016360 |
恒生前海恒源丰利债券C |
1.0579 |
1.3361 |
1.0578 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
