嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

今天最新净值 0.2734 -0.0050 -1.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2734
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：130.2130亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2721	0.2721	0.2734	0.2734	-0.0013	-0.48%
2025-12-12	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2734	0.2734	0.2784	0.2784	-0.0050	-1.83%
2025-12-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2784	0.2784	0.2793	0.2793	-0.0009	-0.32%
2025-12-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2793	0.2793	0.2782	0.2782	0.0011	0.40%
2025-12-09	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2782	0.2782	0.2779	0.2779	0.0003	0.11%
2025-12-08	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2779	0.2779	0.2785	0.2785	-0.0006	-0.22%
2025-12-05	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2785	0.2785	0.2774	0.2774	0.0011	0.40%
2025-12-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2774	0.2774	0.2777	0.2777	-0.0003	-0.11%
2025-12-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2777	0.2777	0.2772	0.2772	0.0005	0.18%
2025-12-02	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2772	0.2772	0.2750	0.2750	0.0022	0.80%

2025-12-01	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2750	0.2750	0.2760	0.2760	-0.0010	-0.36%
2025-11-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2760	0.2760	0.2740	0.2740	0.0020	0.73%
2025-11-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2740	0.2740	0.2740	0.2740	0.0000	0.00%
2025-11-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2740	0.2740	0.2717	0.2717	0.0023	0.84%
2025-11-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2717	0.2717	0.2702	0.2702	0.0015	0.56%
2025-11-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2702	0.2702	0.2637	0.2637	0.0065	2.41%
2025-11-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2637	0.2637	0.2618	0.2618	0.0019	0.73%
2025-11-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2618	0.2618	0.2678	0.2678	-0.0060	-2.29%
2025-11-19	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2678	0.2678	0.2665	0.2665	0.0013	0.49%
2025-11-18	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2665	0.2665	0.2696	0.2696	-0.0031	-1.16%
2025-11-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2696	0.2696	0.2718	0.2718	-0.0022	-0.81%
2025-11-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2718	0.2718	0.2716	0.2716	0.0002	0.07%
2025-11-13	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2716	0.2716	0.2771	0.2771	-0.0055	-2.03%
2025-11-12	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2771	0.2771	0.2772	0.2772	-0.0001	-0.04%
2025-11-11	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2772	0.2772	0.2780	0.2780	-0.0008	-0.29%

2025-11-10	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2780	0.2780	0.2724	0.2724	0.0056	2.01%
2025-11-07	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2724	0.2724	0.2731	0.2731	-0.0007	-0.26%
2025-11-06	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2731	0.2731	0.2781	0.2781	-0.0050	-1.83%
2025-11-05	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2781	0.2781	0.2762	0.2762	0.0019	0.69%
2025-11-04	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2762	0.2762	0.2817	0.2817	-0.0055	-1.99%
2025-11-03	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2817	0.2817	0.2806	0.2806	0.0011	0.39%
2025-10-31	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2806	0.2806	0.2794	0.2794	0.0012	0.43%
2025-10-30	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2794	0.2794	0.2835	0.2835	-0.0041	-1.47%
2025-10-29	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2835	0.2835	0.2827	0.2827	0.0008	0.28%
2025-10-28	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2827	0.2827	0.2810	0.2810	0.0017	0.60%
2025-10-27	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2810	0.2810	0.2764	0.2764	0.0046	1.64%
2025-10-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2764	0.2764	0.2739	0.2739	0.0025	0.91%
2025-10-23	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2739	0.2739	0.2718	0.2718	0.0021	0.77%
2025-10-22	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2718	0.2718	0.2745	0.2745	-0.0027	-0.99%
2025-10-21	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2745	0.2745	0.2747	0.2747	-0.0002	-0.07%
2025-10-20	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2747	0.2747	0.2714	0.2714	0.0033	1.20%
2025-10-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2714	0.2714	0.2698	0.2698	0.0016	0.59%
2025-10-16	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2698	0.2698	0.2708	0.2708	-0.0010	-0.37%
2025-10-15	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2708	0.2708	0.2692	0.2692	0.0016	0.59%
2025-10-14	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2692	0.2692	0.2710	0.2710	-0.0018	-0.66%
2025-10-13	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2710	0.2710	0.2657	0.2657	0.0053	1.96%
2025-09-29	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2699	0.2699	0.2688	0.2688	0.0011	0.41%
2025-09-26	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2688	0.2688	0.2678	0.2678	0.0010	0.37%
2025-09-25	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2678	0.2678	0.2689	0.2689	-0.0011	-0.41%
2025-09-24	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2689	0.2689	0.2697	0.2697	-0.0008	-0.30%
2025-09-23	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2697	0.2697	0.2716	0.2716	-0.0019	-0.70%
2025-09-22	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2716	0.2716	0.2702	0.2702	0.0014	0.52%
2025-09-17	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	0.2660	0.2660	0.2665	0.2665	-0.0005	-0.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%