永赢启源混合发起C基金净值查询(016561)
今天最新净值
1.0035
-0.0264 -2.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
-0.0003 -0.0321%
- 累计净值：1.0035
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2694亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一月,永赢启源混合发起C(016561)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0264 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0164 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0207 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0103 |
-1.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0234 |
-2.30% |
| 2025-11-25 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-11-24 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0503 |
5.01% |
| 2025-11-21 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-11-19 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0355 |
3.55% |
| 2025-11-18 |
016561 |
永赢启源混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0255 |
-2.49% |
