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国融添益增强债券A基金净值查询(016618)

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今天最新净值 1.0590 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0592 0.0002 0.0190%

累计净值：1.0590
成立日期：2023-04-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬贾雨璇

近一月国融添益增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融添益增强债券A(016618)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016618	国融添益增强债券A	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-12-15	016618	国融添益增强债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-12-12	016618	国融添益增强债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-12-11	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2025-12-10	016618	国融添益增强债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-12-09	016618	国融添益增强债券A	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%
2025-12-08	016618	国融添益增强债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-12-05	016618	国融添益增强债券A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	016618	国融添益增强债券A	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%

2025-12-02	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2025-12-01	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-11-28	016618	国融添益增强债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-11-27	016618	国融添益增强债券A	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016618	国融添益增强债券A	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016618	国融添益增强债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2025-11-21	016618	国融添益增强债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-11-20	016618	国融添益增强债券A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-11-19	016618	国融添益增强债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2025-11-18	016618	国融添益增强债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-11-17	016618	国融添益增强债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合C	0.9547	0.02%
国融融君混合A	0.9758	0.01%
国融融泰混合A	0.7321	0.00%
国融融泰混合C	0.7281	0.00%
国融添益增强债券A	1.0590	0.00%
国融添益增强债券C	1.0468	0.00%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0081	0.00%
国融融银A	0.4445	-0.85%
国融融银C	0.4371	-0.86%
国融融兴混合A	0.6892	-0.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%