创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)
今天最新净值
1.0666
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0996
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7926亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询
近一季,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0666 |
1.0996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0666 |
1.0996 |
1.0665 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0665 |
1.0995 |
1.0670 |
1.1000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0670 |
1.1000 |
1.0671 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0671 |
1.1001 |
1.0666 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0666 |
1.0996 |
1.0662 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0662 |
1.0992 |
1.0658 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0658 |
1.0988 |
1.0660 |
1.0990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0660 |
1.0990 |
1.0658 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0658 |
1.0988 |
1.0669 |
1.0999 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0669 |
1.0999 |
1.0672 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0674 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0674 |
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1.0672 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0668 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0668 |
1.0998 |
1.0671 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0671 |
1.1001 |
1.0680 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0680 |
1.1010 |
1.0683 |
1.1013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0683 |
1.1013 |
1.0683 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0683 |
1.1013 |
1.0685 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0685 |
1.1015 |
1.0685 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0685 |
1.1015 |
1.0686 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0686 |
1.1016 |
1.0684 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0684 |
1.1014 |
1.0681 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0681 |
1.1011 |
1.0679 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0679 |
1.1009 |
1.0679 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0679 |
1.1009 |
1.0675 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0675 |
1.1005 |
1.0674 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0674 |
1.1004 |
1.0673 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0673 |
1.1003 |
1.0677 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0677 |
1.1007 |
1.0682 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0682 |
1.1012 |
1.0680 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0680 |
1.1010 |
1.0680 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0680 |
1.1010 |
1.0677 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0677 |
1.1007 |
1.0669 |
1.0999 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0669 |
1.0999 |
1.0665 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0665 |
1.0995 |
1.0662 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0662 |
1.0992 |
1.0653 |
1.0983 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0653 |
1.0983 |
1.0650 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0650 |
1.0980 |
1.0649 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0649 |
1.0979 |
1.0647 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0647 |
1.0977 |
1.0646 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0646 |
1.0976 |
1.0643 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0643 |
1.0973 |
1.0643 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0643 |
1.0973 |
1.0638 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0638 |
1.0968 |
1.0636 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0636 |
1.0966 |
1.0635 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0635 |
1.0965 |
1.0634 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0634 |
1.0964 |
1.0627 |
1.0957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0627 |
1.0957 |
1.0624 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0624 |
1.0954 |
1.0616 |
1.0946 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0616 |
1.0946 |
1.0611 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0611 |
1.0941 |
1.0608 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0608 |
1.0938 |
1.0609 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0609 |
1.0939 |
1.0613 |
1.0943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0613 |
1.0943 |
1.0623 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0623 |
1.0953 |
1.0625 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0625 |
1.0955 |
1.0624 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0624 |
1.0954 |
1.0626 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0626 |
1.0956 |
1.0629 |
1.0959 |
-0.0003 |
-0.03% |
