创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)
今天最新净值
1.0666
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0996
- 成立日期：2022-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7926亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢创 吕沂洋 黄佳祥
近一月创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询
近一月,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0666 |
1.0996 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0666 |
1.0996 |
1.0665 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0665 |
1.0995 |
1.0670 |
1.1000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0670 |
1.1000 |
1.0671 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0671 |
1.1001 |
1.0666 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0666 |
1.0996 |
1.0662 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0662 |
1.0992 |
1.0658 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0658 |
1.0988 |
1.0660 |
1.0990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0660 |
1.0990 |
1.0658 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0658 |
1.0988 |
1.0669 |
1.0999 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0669 |
1.0999 |
1.0672 |
1.1002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0674 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0674 |
1.1004 |
1.0672 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0672 |
1.1002 |
1.0668 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0668 |
1.0998 |
1.0671 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0671 |
1.1001 |
1.0680 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0680 |
1.1010 |
1.0683 |
1.1013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0683 |
1.1013 |
1.0683 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0683 |
1.1013 |
1.0685 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0685 |
1.1015 |
1.0685 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0685 |
1.1015 |
1.0686 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016687 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
1.0686 |
1.1016 |
1.0684 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
