农银品质农业股票A基金净值查询(016725)
今天最新净值
0.8074
0.0013 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8432
0.0076 0.9122%
- 累计净值：0.8074
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季,农银品质农业股票A(016725)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-04-23 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0176 |
2.15% |
| 2024-04-19 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0097 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0118 |
-1.43% |
| 2024-04-11 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0139 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0072 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0179 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0165 |
1.99% |
| 2024-03-28 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-27 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0041 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8351 |
0.8351 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0147 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0232 |
2.78% |
|
|
| 2024-03-20 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0167 |
2.06% |
| 2024-03-18 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0104 |
-1.27% |
| 2024-03-12 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-03-07 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8070 |
0.8070 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0128 |
1.60% |
| 2024-03-04 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-01 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2024-02-29 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-02-28 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8054 |
0.8054 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0113 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.8032 |
0.8032 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2024-02-08 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0158 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0130 |
1.70% |
| 2024-02-05 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-01 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0160 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
016725 |
农银品质农业股票A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0029 |
-0.37% |
