信澳博见成长一年定期开放混合A基金净值查询(016810)

今天最新净值 1.7364 -0.0288 -1.66% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.7272 -0.0092 -0.5278%

累计净值：1.7364
成立日期：2023-05-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3666亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李博

今年以来信澳博见成长一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳博见成长一年定期开放混合A(016810)基金累计收益率34.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7364	1.7364	1.7652	1.7652	-0.0288	-1.66%
2025-12-05	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7652	1.7652	1.7699	1.7699	-0.0047	-0.27%
2025-11-28	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7699	1.7699	1.7343	1.7343	0.0356	2.01%
2025-11-21	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7343	1.7343	1.7999	1.7999	-0.0656	-3.78%
2025-11-14	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7999	1.7999	1.7729	1.7729	0.0270	1.50%
2025-11-07	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7729	1.7729	1.8487	1.8487	-0.0758	-4.28%
2025-10-31	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8487	1.8487	1.8906	1.8906	-0.0419	-2.27%
2025-10-24	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8906	1.8906	1.8613	1.8613	0.0293	1.55%
2025-10-17	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8613	1.8613	1.9916	1.9916	-0.1303	-7.00%
2025-10-10	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9916	1.9916	2.0701	2.0701	-0.0785	-3.94%

2025-09-30	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.0701	2.0701	2.0018	2.0018	0.0683	3.41%
2025-09-26	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.0018	2.0018	1.9913	1.9913	0.0105	0.53%
2025-09-19	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9913	1.9913	1.9370	1.9370	0.0543	2.80%
2025-09-12	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9370	1.9370	1.9131	1.9131	0.0239	1.25%
2025-09-05	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9131	1.9131	1.9388	1.9388	-0.0257	-1.33%
2025-08-29	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9388	1.9388	1.9430	1.9430	-0.0042	-0.22%
2025-08-22	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.9430	1.9430	1.8289	1.8289	0.1141	6.24%
2025-08-15	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8289	1.8289	1.7968	1.7968	0.0321	1.79%
2025-08-08	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7968	1.7968	1.7703	1.7703	0.0265	1.50%
2025-08-01	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7703	1.7703	1.8142	1.8142	-0.0439	-2.42%
2025-07-25	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.8142	1.8142	1.7997	1.7997	0.0145	0.81%
2025-07-18	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7997	1.7997	1.6951	1.6951	0.1046	6.17%
2025-07-11	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6951	1.6951	1.6998	1.6998	-0.0047	-0.28%
2025-07-04	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6998	1.6998	1.7241	1.7241	-0.0243	-1.41%
2025-06-30	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7241	1.7241	1.7164	1.7164	0.0077	0.45%

2025-06-27	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7164	1.7164	1.7243	1.7243	-0.0079	-0.46%
2025-06-26	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7243	1.7243	1.7169	1.7169	0.0074	0.43%
2025-06-25	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7169	1.7169	1.7000	1.7000	0.0169	0.99%
2025-06-24	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7000	1.7000	1.6721	1.6721	0.0279	1.67%
2025-06-23	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6721	1.6721	1.6572	1.6572	0.0149	0.90%
2025-06-20	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6572	1.6572	1.6607	1.6607	-0.0035	-0.21%
2025-06-19	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6607	1.6607	1.6901	1.6901	-0.0294	-1.74%
2025-06-18	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6901	1.6901	1.7009	1.7009	-0.0108	-0.63%
2025-06-17	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7009	1.7009	1.7248	1.7248	-0.0239	-1.39%
2025-06-16	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7248	1.7248	1.7030	1.7030	0.0218	1.28%
2025-06-13	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7030	1.7030	1.7325	1.7325	-0.0295	-1.70%
2025-06-12	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7325	1.7325	1.7449	1.7449	-0.0124	-0.71%
2025-06-11	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7449	1.7449	1.7008	1.7008	0.0441	2.59%
2025-06-10	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7008	1.7008	1.6990	1.6990	0.0018	0.11%
2025-06-09	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6990	1.6990	1.6704	1.6704	0.0286	1.71%
2025-06-06	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6704	1.6704	1.6753	1.6753	-0.0049	-0.29%
2025-06-05	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6753	1.6753	1.6788	1.6788	-0.0035	-0.21%
2025-06-04	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6788	1.6788	1.6613	1.6613	0.0175	1.05%
2025-06-03	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6613	1.6613	1.6544	1.6544	0.0069	0.42%
2025-05-30	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6544	1.6544	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-23	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.7005	1.7005	1.6271	1.6271	0.0734	4.51%
2025-05-16	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6271	1.6271	1.5826	1.5826	0.0445	2.81%
2025-05-09	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5826	1.5826	1.5696	1.5696	0.0130	0.83%
2025-04-30	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5696	1.5696	1.5418	1.5418	0.0278	1.80%
2025-04-25	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5418	1.5418	1.4744	1.4744	0.0674	4.57%
2025-04-18	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4744	1.4744	1.4644	1.4644	0.0100	0.68%
2025-04-11	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4644	1.4644	1.5580	1.5580	-0.0936	-6.01%
2025-04-03	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5580	1.5580	1.5727	1.5727	-0.0147	-0.93%
2025-03-28	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5727	1.5727	1.5627	1.5627	0.0100	0.64%
2025-03-21	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	1.5627	1.6097	1.6097	-0.0470	-2.92%
2025-03-14	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6097	1.6097	1.6049	1.6049	0.0048	0.30%
2025-03-07	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6049	1.6049	1.5182	1.5182	0.0867	5.71%
2025-02-28	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5182	1.5182	1.5543	1.5543	-0.0361	-2.32%
2025-02-21	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5543	1.5543	1.5225	1.5225	0.0318	2.09%
2025-02-14	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5225	1.5225	1.4963	1.4963	0.0262	1.75%
2025-02-07	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4963	1.4963	1.4301	1.4301	0.0662	4.63%
2025-02-05	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4301	1.4301	1.4023	1.4023	0.0278	1.98%
2025-01-27	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4023	1.4023	1.3852	1.3852	0.0171	1.23%
2025-01-17	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.3418	1.3418	1.2693	1.2693	0.0725	5.71%
2025-01-10	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.2693	1.2693	1.2828	1.2828	-0.0135	-1.05%
2025-01-03	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.2828	1.2828	1.2928	1.2928	-0.0100	-0.77%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%
信澳瑞享利率债A	1.0087	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0144	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0308	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0290	0.02%
信澳臻享债券C	1.0247	0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0040	0.01%
信澳臻享债券A	1.0274	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%