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达诚腾益债券A基金净值查询(017045)

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今天最新净值 1.1525 0.0020 0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0024 -0.2057%

累计净值：1.1525
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6577亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋

近一周达诚腾益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚腾益债券A(017045)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017045	达诚腾益债券A	1.1525	1.1525	1.1505	1.1505	0.0020	0.17%
2025-12-16	017045	达诚腾益债券A	1.1505	1.1505	1.1516	1.1516	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	017045	达诚腾益债券A	1.1516	1.1516	1.1527	1.1527	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	017045	达诚腾益债券A	1.1527	1.1527	1.1520	1.1520	0.0007	0.06%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9968	-0.02%
达诚添利利率债C	0.9957	-0.02%
达诚致益债券发起式C	1.0398	-0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0562	-0.03%
达诚腾益债券A	1.1520	-0.04%
达诚腾益债券C	1.1389	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%