大摩数字经济混合C基金净值查询(017103)
今天最新净值
2.3260
-0.0487 -2.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2979
-0.0281 -1.2067%
- 累计净值：2.3260
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.8516亿
- 最近资产：24.32亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩数字经济混合C(017103)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0400 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0487 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3747 |
2.3747 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0314 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3433 |
2.3433 |
2.4107 |
2.4107 |
-0.0674 |
-2.88% |
| 2025-12-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.4107 |
2.4107 |
2.4219 |
2.4219 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0716 |
3.05% |
| 2025-12-08 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.2258 |
2.2258 |
0.1245 |
5.59% |
| 2025-12-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0222 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2036 |
2.2036 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0170 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1866 |
2.1866 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0054 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-02 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0281 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1654 |
2.1654 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1606 |
2.1606 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0193 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1799 |
2.1799 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0903 |
4.32% |
| 2025-11-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0896 |
2.0896 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0804 |
4.00% |
| 2025-11-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0092 |
2.0092 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0328 |
2.0328 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.1286 |
-6.33% |
| 2025-11-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1546 |
2.1546 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1546 |
2.1546 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1560 |
2.1560 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0119 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1408 |
2.1408 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0843 |
-3.94% |
| 2025-11-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2251 |
2.2251 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2227 |
2.2227 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2231 |
2.2231 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0599 |
-2.69% |
| 2025-11-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0347 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3177 |
2.3177 |
2.3515 |
2.3515 |
-0.0338 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3515 |
2.3515 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0791 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2724 |
2.2724 |
2.2526 |
2.2526 |
0.0198 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2526 |
2.2526 |
2.2743 |
2.2743 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0147 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2596 |
2.2596 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.1305 |
-5.78% |
| 2025-10-30 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4701 |
2.4701 |
-0.0800 |
-3.35% |
| 2025-10-29 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.4701 |
2.4701 |
2.4267 |
2.4267 |
0.0434 |
1.79% |
| 2025-10-28 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.4267 |
2.4267 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0164 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.4103 |
2.4103 |
2.2968 |
2.2968 |
0.1135 |
4.94% |
| 2025-10-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2968 |
2.2968 |
2.1737 |
2.1737 |
0.1231 |
5.66% |
| 2025-10-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1737 |
2.1737 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0508 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2245 |
2.2245 |
2.2276 |
2.2276 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2276 |
2.2276 |
2.0939 |
2.0939 |
0.1337 |
6.39% |
| 2025-10-20 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0939 |
2.0939 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0622 |
3.06% |
| 2025-10-17 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0317 |
2.0317 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0987 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1339 |
2.1339 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0719 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.1025 |
-4.74% |
| 2025-10-13 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0295 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2772 |
2.2772 |
-0.0832 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2772 |
2.2772 |
2.2571 |
2.2571 |
0.0201 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2571 |
2.2571 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0315 |
-1.38% |
| 2025-09-29 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0532 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2354 |
2.2354 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0885 |
-3.81% |
| 2025-09-25 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0259 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0291 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0086 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.3185 |
2.3185 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0604 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2581 |
2.2581 |
2.2633 |
2.2633 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2633 |
2.2633 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0320 |
1.43% |
| 2025-09-17 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0075 |
0.34% |
