永赢睿恒混合A基金净值查询(017234)
今天最新净值
2.0815
-0.0564 -2.71%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1334
-0.0159 -0.7417%
- 累计净值：2.0815
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢睿恒混合A(017234)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1493 |
2.1493 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0678 |
3.26% |
| 2025-12-16 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0815 |
2.0815 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0564 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1379 |
2.1379 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0592 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1971 |
2.1971 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0455 |
2.11% |
| 2025-12-11 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1516 |
2.1516 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0237 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1753 |
2.1753 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0220 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1533 |
2.1533 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0087 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.1446 |
2.1446 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0847 |
4.11% |
| 2025-12-05 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0599 |
2.0599 |
2.0039 |
2.0039 |
0.0560 |
2.79% |
| 2025-12-04 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0039 |
2.0039 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0144 |
0.72% |
|
|
| 2025-12-03 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.9895 |
1.9895 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.9884 |
1.9884 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0045 |
2.0045 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0088 |
2.0088 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0309 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.9779 |
1.9779 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.9929 |
1.9929 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0601 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.9328 |
1.9328 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0661 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-11-21 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
1.8796 |
1.8796 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.1286 |
-6.84% |
| 2025-11-20 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0082 |
2.0082 |
2.0183 |
2.0183 |
-0.0101 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0183 |
2.0183 |
2.0178 |
2.0178 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
017234 |
永赢睿恒混合A |
2.0178 |
2.0178 |
2.0405 |
2.0405 |
-0.0227 |
-1.11% |
