长城久祥混合C基金净值查询(017462)
今天最新净值
1.6962
0.0607 3.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5755
-0.0481 -2.9648%
- 累计净值：1.6962
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3976亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
近一季,长城久祥混合C(017462)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0726 |
-4.47% |
| 2025-12-12 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0607 |
3.71% |
| 2025-12-11 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0528 |
-3.23% |
| 2025-12-10 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0401 |
2.43% |
| 2025-12-09 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0450 |
2.81% |
| 2025-12-08 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.4768 |
1.4768 |
0.1264 |
8.56% |
| 2025-12-05 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0371 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0133 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0060 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0478 |
3.38% |
| 2025-11-25 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0566 |
4.16% |
| 2025-11-24 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-11-21 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0904 |
-6.61% |
| 2025-11-20 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0706 |
-4.84% |
| 2025-11-13 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0156 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0394 |
-2.62% |
|
|
| 2025-11-10 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0704 |
4.71% |
| 2025-11-05 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0242 |
1.63% |
| 2025-10-31 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0764 |
-5.15% |
| 2025-10-30 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5609 |
1.5609 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0519 |
-3.22% |
| 2025-10-29 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6128 |
1.6128 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0228 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0533 |
3.42% |
| 2025-10-24 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0839 |
5.70% |
| 2025-10-23 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0349 |
-2.37% |
| 2025-10-22 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-10-21 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0859 |
6.07% |
| 2025-10-20 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0340 |
2.46% |
| 2025-10-17 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0613 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0318 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0798 |
-5.37% |
| 2025-10-13 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0602 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0306 |
-1.90% |
| 2025-09-29 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0262 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5816 |
1.5816 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0603 |
-3.67% |
| 2025-09-25 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0439 |
2.75% |
| 2025-09-24 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2025-09-23 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.6271 |
1.6271 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0540 |
3.43% |
| 2025-09-19 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0207 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0128 |
0.83% |
| 2025-09-16 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0123 |
0.80% |
