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太平中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017563)

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今天最新净值 1.0452 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0452
成立日期：2023-01-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4761亿
最近资产：
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

近一月太平中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2025-12-15	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-12-12	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2025-12-11	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-12-10	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-12-09	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-12-08	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2025-12-05	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2025-12-04	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2025-12-03	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%

2025-12-02	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2025-12-01	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2025-11-28	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2025-11-27	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2025-11-26	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-11-25	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2025-11-24	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-11-21	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-11-20	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2025-11-19	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2025-11-18	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2025-11-17	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平恒兴纯债	1.0645	0.02%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.0746	0.02%
太平恒庆利率债A	1.0076	0.02%
太平中债1-3年政策性金融债A	1.0832	0.01%
太平中债1-3年政策性金融债C	1.0451	0.01%
太平恒泽63个月定开	1.0045	0.01%
太平恒信6个月定开债	1.0308	0.01%
太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0453	0.01%
太平恒庆利率债C	1.0217	0.01%
太平恒利纯债	1.0269	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年A	1.3134	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1201	0.21%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2214	0.21%
易方达中债7-10年C	1.3064	0.21%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3317	0.21%
博时中债5-10农发行E	1.1217	0.21%
广发中债农发债总指数A	1.0352	0.16%
广发中债农发债总指数C	1.0348	0.16%
广发中债农发债总指数D	1.0355	0.16%
亚债中国A	1.2918	0.15%