广发中债农发债总指数D基金净值查询(020700)
今天最新净值
1.0340
-0.0018 -0.17%
2025-12-16
- 累计净值：1.1147
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：11.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 胡光耀
近一季,广发中债农发债总指数D(020700)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0338 |
1.1145 |
1.0340 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0340 |
1.1147 |
1.0358 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0358 |
1.1165 |
1.0363 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0363 |
1.1170 |
1.0351 |
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0.12% |
| 2025-12-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0351 |
1.1158 |
1.0343 |
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0.08% |
| 2025-12-09 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2025-12-08 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.08% |
| 2025-12-04 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1134 |
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-0.29% |
| 2025-12-03 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0357 |
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1.0372 |
1.1179 |
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-0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1179 |
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-0.10% |
| 2025-12-01 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2025-11-28 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2025-11-27 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0373 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0378 |
1.1185 |
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| 2025-11-25 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0394 |
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1.0402 |
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-0.08% |
| 2025-11-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0401 |
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| 2025-11-21 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0401 |
1.1208 |
1.0403 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0403 |
1.1210 |
1.0403 |
1.1210 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0403 |
1.1210 |
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-0.04% |
| 2025-11-18 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1214 |
1.0407 |
1.1214 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0407 |
1.1214 |
1.0400 |
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0.07% |
| 2025-11-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0397 |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
020700 |
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0.04% |
| 2025-11-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0389 |
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| 2025-11-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0385 |
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-0.10% |
| 2025-11-06 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0395 |
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-0.10% |
| 2025-11-05 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2025-11-04 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.01% |
| 2025-11-03 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0402 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1206 |
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| 2025-10-30 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0380 |
1.1187 |
1.0369 |
1.1176 |
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0.11% |
| 2025-10-29 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1176 |
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1.1175 |
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| 2025-10-28 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0368 |
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1.1157 |
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0.17% |
| 2025-10-27 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0350 |
1.1157 |
1.0343 |
1.1150 |
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0.07% |
| 2025-10-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0343 |
1.1150 |
1.0348 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0348 |
1.1155 |
1.0349 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0349 |
1.1156 |
1.0348 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0348 |
1.1155 |
1.0341 |
1.1148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0341 |
1.1148 |
1.0349 |
1.1156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0349 |
1.1156 |
1.0333 |
1.1140 |
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0.15% |
| 2025-10-16 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0333 |
1.1140 |
1.0325 |
1.1132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0325 |
1.1132 |
1.0328 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0328 |
1.1135 |
1.0328 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0328 |
1.1135 |
1.0313 |
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0.15% |
| 2025-10-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0313 |
1.1120 |
1.0317 |
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-0.04% |
| 2025-10-09 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0317 |
1.1124 |
1.0307 |
1.1114 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0307 |
1.1114 |
1.0292 |
1.1099 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0292 |
1.1099 |
1.0304 |
1.1111 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0304 |
1.1111 |
1.0302 |
1.1109 |
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0.02% |
| 2025-09-25 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0302 |
1.1109 |
1.0307 |
1.1114 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0307 |
1.1114 |
1.0325 |
1.1132 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0325 |
1.1132 |
1.0391 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0391 |
1.1146 |
1.0385 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0385 |
1.1140 |
1.0398 |
1.1153 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0398 |
1.1153 |
1.0406 |
1.1161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0406 |
1.1161 |
1.0391 |
1.1146 |
0.0015 |
0.14% |
