长城创新成长混合C基金净值查询(017752)
今天最新净值
0.8411
0.0188 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8461
0.0238 2.8945%
- 累计净值：0.8411
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：
近一季,长城创新成长混合C(017752)基金累计收益率11.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0188 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0186 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0127 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0226 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0200 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0071 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-04-10 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0146 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0151 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0217 |
2.65% |
| 2024-03-27 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0226 |
-2.69% |
| 2024-03-26 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0262 |
-2.99% |
| 2024-03-22 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0256 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0108 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-03-13 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0125 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0260 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0131 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0135 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0142 |
1.76% |
| 2024-02-29 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0303 |
3.91% |
| 2024-02-28 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0361 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0268 |
3.41% |
| 2024-02-26 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0058 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-02-21 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0177 |
2.36% |
| 2024-02-08 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0157 |
2.13% |
| 2024-02-07 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0322 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0106 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0134 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0133 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
017752 |
长城创新成长混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0194 |
-2.57% |
