国泰海通远见价值混合发起A基金净值查询(017935)
今天最新净值
1.3668
-0.0108 -0.78%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3761
0.0093 0.6828%
- 累计净值：1.3668
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1815亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱晨曦
近一月,国泰海通远见价值混合发起A(017935)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0206 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3873 |
1.3873 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0128 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0180 |
-1.31% |
