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恒越安裕纯债债券基金净值查询(018516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
成立日期：2023-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4954亿
最近资产：
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

近一周恒越安裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越安裕纯债债券(018516)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018516	恒越安裕纯债债券	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2025-12-16	018516	恒越安裕纯债债券	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2025-12-15	018516	恒越安裕纯债债券	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018516	恒越安裕纯债债券	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2025-12-11	018516	恒越安裕纯债债券	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越成长精选混合C	0.8489	5.34%
恒越成长精选混合A	0.8614	5.33%
恒越优势精选混合A	1.4403	3.87%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.0870	1.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.0704	1.63%
恒越核心精选混合A	2.5668	1.60%
恒越蓝筹精选混合	1.2621	1.60%
恒越内需驱动混合A	0.7628	1.57%
恒越内需驱动混合C	0.7327	1.57%
恒越研究精选混合A\/B	1.9832	1.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%