中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)
今天最新净值
2.1319
-0.0204 -0.95%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1098
-0.0306 -1.4274%
- 累计净值：2.1319
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0502亿
- 最近资产：9.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王颖
近一季,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1319 |
2.1319 |
2.1523 |
2.1523 |
-0.0204 |
-0.95% |
| 2025-12-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1523 |
2.1523 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.0400 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1923 |
2.1923 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2145 |
2.2145 |
2.2293 |
2.2293 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0167 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2126 |
2.2126 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0312 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0263 |
-1.21% |
| 2025-12-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2077 |
2.2077 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0106 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2183 |
2.2183 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0066 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-01 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2260 |
2.2260 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0264 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1996 |
2.1996 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0183 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2025-11-25 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1980 |
2.1980 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0245 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1735 |
2.1735 |
2.1386 |
2.1386 |
0.0349 |
1.63% |
| 2025-11-21 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1386 |
2.1386 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0789 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2175 |
2.2175 |
2.2295 |
2.2295 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2295 |
2.2295 |
2.2697 |
2.2697 |
-0.0402 |
-1.80% |
| 2025-11-18 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2697 |
2.2697 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2795 |
2.2795 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2744 |
2.2744 |
2.2595 |
2.2595 |
0.0149 |
0.66% |
| 2025-11-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2595 |
2.2595 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0146 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2449 |
2.2449 |
2.2493 |
2.2493 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2493 |
2.2493 |
2.2396 |
2.2396 |
0.0097 |
0.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2396 |
2.2396 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0056 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2340 |
2.2340 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2327 |
2.2327 |
2.2269 |
2.2269 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2269 |
2.2269 |
2.2109 |
2.2109 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2109 |
2.2109 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0072 |
0.33% |
| 2025-11-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2037 |
2.2037 |
2.1836 |
2.1836 |
0.0201 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1836 |
2.1836 |
2.1576 |
2.1576 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-10-30 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1576 |
2.1576 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-10-28 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1884 |
2.1884 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1794 |
2.1794 |
2.1779 |
2.1779 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1779 |
2.1779 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0093 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1686 |
2.1686 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0104 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1582 |
2.1582 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0126 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1456 |
2.1456 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0366 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0292 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0798 |
2.0798 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0213 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1011 |
2.1011 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0231 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1242 |
2.1242 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0166 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1076 |
2.1076 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1161 |
2.1161 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1166 |
2.1166 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0084 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1082 |
2.1082 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2025-09-30 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1186 |
2.1186 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1175 |
2.1175 |
2.0974 |
2.0974 |
0.0201 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0974 |
2.0974 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0072 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0902 |
2.0902 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1035 |
2.1035 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0342 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0693 |
2.0693 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0164 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0857 |
2.0857 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.0930 |
2.0930 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1075 |
2.1075 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0313 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1388 |
2.1388 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0219 |
1.03% |
