永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)
今天最新净值
1.1401
0.0040 0.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1386
0.0000 -0.0037%
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：2023-07-24
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5154亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1401 |
1.1401 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1407 |
1.1407 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1346 |
1.1346 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1320 |
1.1320 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1292 |
1.1292 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1272 |
1.1272 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
1.1375 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1512 |
1.1512 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1467 |
1.1467 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1458 |
1.1458 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1436 |
1.1436 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1468 |
1.1468 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1445 |
1.1445 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1483 |
1.1483 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1469 |
1.1469 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1431 |
1.1431 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1375 |
1.1375 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
1.1418 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1430 |
1.1430 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1368 |
1.1368 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-09-26 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1341 |
1.1341 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1380 |
1.1380 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1324 |
1.1324 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
018689 |
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1289 |
1.1289 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0012 |
-0.11% |
