永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018689)

今天最新净值 1.1401 0.0040 0.35% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1385 -0.0001 -0.0076%

累计净值：1.1401
成立日期：2023-07-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5154亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一月永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1401	1.1401	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1361	1.1361	0.0040	0.35%
2025-12-11	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1380	1.1380	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1364	1.1364	0.0016	0.14%
2025-12-09	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1407	1.1407	-0.0043	-0.38%
2025-12-08	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1400	1.1400	0.0007	0.06%
2025-12-05	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1360	1.1360	0.0040	0.35%
2025-12-04	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1354	1.1354	0.0006	0.05%
2025-12-03	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1364	1.1364	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1382	1.1382	-0.0018	-0.16%

2025-12-01	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1346	1.1346	0.0036	0.32%
2025-11-28	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-27	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1292	1.1292	0.0033	0.29%
2025-11-24	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1272	1.1272	0.0020	0.18%
2025-11-21	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1360	1.1360	-0.0088	-0.78%
2025-11-20	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1375	1.1375	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1361	1.1361	0.0014	0.12%
2025-11-18	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1410	1.1410	-0.0049	-0.43%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%