平安新鑫优选混合A基金净值查询(018714)
今天最新净值
1.4580
0.0162 1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4472
-0.0108 -0.7405%
- 累计净值：1.4580
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6123亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉 莫艽
近一月,平安新鑫优选混合A(018714)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0162 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0001 |
0.01% |
