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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018723)

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今天最新净值 1.0177 0.0000 0.00% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0177
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0297亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：王海明

近一周华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-12-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-12-09	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-12-08	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-05	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5470	100.00%
红土精选混合C	3.9440	100.00%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5468	5.18%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信稳健策略混合C	2.2728	4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1572	4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C	1.1566	4.51%
东方人工智能主题混合C	1.5809	4.32%
诺安研究精选股票C	2.3610	4.10%
诺安优化配置混合C	2.5335	3.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0001	100.00%
东兴中债1-3年政金债指数C	1.0001	100.00%
转债ETF	13.4425	0.34%
上证转债	12.5545	0.31%
长盛全债指数增强债券C	1.7093	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6914	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7131	0.05%
科创债ETF富国	99.9829	0.03%
信用债ETF天弘	100.5680	0.03%
信用债	100.3290	0.03%