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华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018723)

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今天最新净值 1.0177 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0177
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0297亿
最近资产：0.03亿
基金公司：
基金经理：王海明

近一季华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-12-16	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-12-12	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-12-11	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-12-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-12-09	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-12-08	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-05	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-04	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%

2025-12-03	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-02	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-01	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-11-28	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-11-27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-11-26	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-11-25	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-11-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-11-21	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-20	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-19	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-18	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-14	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-13	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%

2025-11-12	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-11	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-11-07	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-11-06	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-11-05	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-03	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-10-31	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-30	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-29	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-28	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-23	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-10-22	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-10-21	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-20	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-10-17	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-16	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-15	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-13	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-10	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-10-09	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2025-09-30	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-09-29	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-09-26	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-09-25	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-09-24	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-09-23	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-09-22	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2025-09-19	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2025-09-18	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%