广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询(018727)
今天最新净值
1.2371
-0.0253 -1.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2511
0.0140 1.1345%
- 累计净值：1.2976
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近半年广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
近半年,广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金累计收益率23.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2778 |
1.3383 |
1.2371 |
1.2976 |
0.0407 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2371 |
1.2976 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0253 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0224 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3169 |
1.3169 |
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0.55% |
| 2025-12-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3010 |
1.3010 |
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0.94% |
| 2025-12-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0104 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.3004 |
1.3004 |
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-0.75% |
| 2025-12-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0135 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0286 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0427 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0378 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0275 |
2.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
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1.3211 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3055 |
1.3055 |
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2.47% |
| 2025-11-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0328 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0201 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0250 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0206 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0338 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0276 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0465 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3540 |
1.3540 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0468 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0230 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0244 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0237 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-09-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0175 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-09-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-09-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0161 |
1.22% |
| 2025-09-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-09-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0546 |
4.31% |
| 2025-09-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0435 |
-3.32% |
| 2025-09-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0276 |
-2.07% |
| 2025-09-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0278 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0243 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2025-08-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0193 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0199 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2025-08-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0235 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0200 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0338 |
2.87% |
| 2025-08-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-08-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-07-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-07-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-07-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-07-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-07-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0154 |
1.44% |
| 2025-07-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-07-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0147 |
1.39% |
| 2025-07-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-07-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0152 |
1.48% |
| 2025-06-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0188 |
-1.81% |
| 2025-06-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05% |
