博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(018851)
今天最新净值
1.0325
0.0048 0.4700%
2024-04-25
- 累计净值：1.0325
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0125 |
1.25% |
| 2024-04-18 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9964 |
0.9964 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-04-16 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0112 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
