安信宝利债券(LOF)E(安信宝利债券E)基金净值查询(018952)

今天最新净值 1.0613 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1353
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.8822亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近一月安信宝利债券(LOF)E|安信宝利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信宝利债券(LOF)E(018952)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0610	1.1350	1.0613	1.1353	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0613	1.1353	1.0613	1.1353	0.0000	0.00%
2025-12-12	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0613	1.1353	1.0612	1.1352	0.0001	0.01%
2025-12-11	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0612	1.1352	1.0612	1.1352	0.0000	0.00%
2025-12-10	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0612	1.1352	1.0607	1.1347	0.0005	0.05%
2025-12-09	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0607	1.1347	1.0608	1.1348	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0608	1.1348	1.0608	1.1348	0.0000	0.00%
2025-12-05	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0608	1.1348	1.0602	1.1342	0.0006	0.06%
2025-12-04	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0602	1.1342	1.0607	1.1347	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0607	1.1347	1.0608	1.1348	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0608	1.1348	1.0611	1.1351	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0611	1.1351	1.0610	1.1350	0.0001	0.01%
2025-11-28	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0610	1.1350	1.0605	1.1345	0.0005	0.05%
2025-11-27	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0605	1.1345	1.0609	1.1349	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0609	1.1349	1.0617	1.1357	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0617	1.1357	1.0618	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0618	1.1358	1.0616	1.1356	0.0002	0.02%
2025-11-21	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0616	1.1356	1.0621	1.1361	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0621	1.1361	1.0621	1.1361	0.0000	0.00%
2025-11-19	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0621	1.1361	1.0621	1.1361	0.0000	0.00%
2025-11-18	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0621	1.1361	1.0623	1.1363	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0623	1.1363	1.0624	1.1364	-0.0001	-0.01%

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华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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