汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)

今天最新净值 1.4494 -0.0275 -1.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4494
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2871亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询

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近半年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率9.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4701	1.4701	1.4494	1.4494	0.0207	1.41%
2025-12-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4494	1.4494	1.4769	1.4769	-0.0275	-1.90%
2025-12-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4769	1.4769	1.4744	1.4744	0.0025	0.17%
2025-12-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4744	1.4744	1.4811	1.4811	-0.0067	-0.45%
2025-12-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4811	1.4811	1.5085	1.5085	-0.0274	-1.85%
2025-12-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5085	1.5085	1.5142	1.5142	-0.0057	-0.38%
2025-12-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5142	1.5142	1.5076	1.5076	0.0066	0.44%
2025-12-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5076	1.5076	1.5050	1.5050	0.0026	0.17%
2025-12-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5050	1.5050	1.5082	1.5082	-0.0032	-0.21%
2025-12-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5082	1.5082	1.5014	1.5014	0.0068	0.45%

2025-12-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5014	1.5014	1.5029	1.5029	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5029	1.5029	1.5006	1.5006	0.0023	0.15%
2025-12-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5006	1.5006	1.4881	1.4881	0.0125	0.84%
2025-12-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4881	1.4881	1.4935	1.4935	-0.0054	-0.36%
2025-11-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4935	1.4935	1.4823	1.4823	0.0112	0.75%
2025-11-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4823	1.4823	1.4827	1.4827	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4827	1.4827	1.4710	1.4710	0.0117	0.79%
2025-11-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4710	1.4710	1.4634	1.4634	0.0076	0.52%
2025-11-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4634	1.4634	1.4274	1.4274	0.0360	2.46%
2025-11-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4274	1.4274	1.4176	1.4176	0.0098	0.69%
2025-11-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4176	1.4176	1.4479	1.4479	-0.0303	-2.14%
2025-11-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4479	1.4479	1.4390	1.4390	0.0089	0.62%
2025-11-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4390	1.4390	1.4547	1.4547	-0.0157	-1.09%
2025-11-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4547	1.4547	1.4664	1.4664	-0.0117	-0.80%
2025-11-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4664	1.4664	1.4714	1.4714	-0.0050	-0.34%

2025-11-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4714	1.4714	1.5031	1.5031	-0.0317	-2.15%
2025-11-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5031	1.5031	1.5071	1.5071	-0.0040	-0.27%
2025-11-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5071	1.5071	1.5111	1.5111	-0.0040	-0.26%
2025-11-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5111	1.5111	1.4831	1.4831	0.0280	1.85%
2025-11-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4831	1.4831	1.4890	1.4890	-0.0059	-0.40%
2025-11-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4890	1.4890	1.5157	1.5157	-0.0267	-1.79%
2025-11-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5157	1.5157	1.5069	1.5069	0.0088	0.58%
2025-11-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5069	1.5069	1.5361	1.5361	-0.0292	-1.94%
2025-11-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5361	1.5361	1.5314	1.5314	0.0047	0.31%
2025-10-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5314	1.5314	1.5245	1.5245	0.0069	0.45%
2025-10-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5245	1.5245	1.5446	1.5446	-0.0201	-1.32%
2025-10-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5446	1.5446	1.5391	1.5391	0.0055	0.36%
2025-10-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5391	1.5391	1.5303	1.5303	0.0088	0.58%
2025-10-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5303	1.5303	1.5070	1.5070	0.0233	1.52%
2025-10-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5070	1.5070	1.4933	1.4933	0.0137	0.91%
2025-10-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4933	1.4933	1.4821	1.4821	0.0112	0.75%
2025-10-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4960	1.4960	-0.0139	-0.93%
2025-10-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4960	1.4960	1.4980	1.4980	-0.0020	-0.13%
2025-10-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4980	1.4980	1.4797	1.4797	0.0183	1.22%
2025-10-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4797	1.4797	1.4709	1.4709	0.0088	0.60%
2025-10-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4709	1.4709	1.4760	1.4760	-0.0051	-0.35%
2025-10-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4760	1.4760	1.4665	1.4665	0.0095	0.65%
2025-10-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4665	1.4665	1.4763	1.4763	-0.0098	-0.66%
2025-10-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4763	1.4763	1.4480	1.4480	0.0283	1.92%
2025-09-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4723	1.4723	1.4676	1.4676	0.0047	0.32%
2025-09-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4676	1.4676	1.4613	1.4613	0.0063	0.43%
2025-09-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4613	1.4613	1.4667	1.4667	-0.0054	-0.37%
2025-09-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4667	1.4667	1.4708	1.4708	-0.0041	-0.28%
2025-09-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4708	1.4708	1.4818	1.4818	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4818	1.4818	1.4745	1.4745	0.0073	0.50%
2025-09-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4498	1.4498	1.4529	1.4529	-0.0031	-0.21%
2025-09-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4529	1.4529	1.4547	1.4547	-0.0018	-0.12%
2025-09-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4547	1.4547	1.4428	1.4428	0.0119	0.82%
2025-09-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4428	1.4428	1.4376	1.4376	0.0052	0.36%
2025-09-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4376	1.4376	1.4303	1.4303	0.0073	0.51%
2025-09-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4303	1.4303	1.4289	1.4289	0.0014	0.10%
2025-09-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4289	1.4289	1.4250	1.4250	0.0039	0.27%
2025-09-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4250	1.4250	1.4195	1.4195	0.0055	0.39%
2025-09-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4195	1.4195	1.4182	1.4182	0.0013	0.09%
2025-09-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4182	1.4182	1.4067	1.4067	0.0115	0.82%
2025-09-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4067	1.4067	1.3961	1.3961	0.0106	0.76%
2025-09-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3961	1.3961	1.4061	1.4061	-0.0100	-0.71%
2025-09-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4061	1.4061	1.4055	1.4055	0.0006	0.04%
2025-08-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4055	1.4055	1.4224	1.4224	-0.0169	-1.19%
2025-08-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4224	1.4224	1.4154	1.4154	0.0070	0.49%
2025-08-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4154	1.4154	1.4147	1.4147	0.0007	0.05%
2025-08-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4147	1.4147	1.4087	1.4087	0.0060	0.43%
2025-08-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4087	1.4087	1.4158	1.4158	-0.0071	-0.50%
2025-08-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4158	1.4158	1.3952	1.3952	0.0206	1.48%
2025-08-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3952	1.3952	1.4028	1.4028	-0.0076	-0.54%
2025-08-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4028	1.4028	1.4100	1.4100	-0.0072	-0.51%
2025-08-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4100	1.4100	1.4280	1.4280	-0.0180	-1.26%
2025-08-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4280	1.4280	1.4290	1.4290	-0.0010	-0.07%
2025-08-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4290	1.4290	1.4351	1.4351	-0.0061	-0.43%
2025-08-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4351	1.4351	1.4363	1.4363	-0.0012	-0.08%
2025-08-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4363	1.4363	1.4370	1.4370	-0.0007	-0.05%
2025-08-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4370	1.4370	1.4195	1.4195	0.0175	1.23%
2025-08-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4195	1.4195	1.4237	1.4237	-0.0042	-0.30%
2025-08-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4237	1.4237	1.4104	1.4104	0.0133	0.94%
2025-08-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4104	1.4104	1.4074	1.4074	0.0030	0.21%
2025-08-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4074	1.4074	1.3899	1.3899	0.0175	1.26%
2025-08-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3899	1.3899	1.4001	1.4001	-0.0102	-0.73%
2025-08-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4001	1.4001	1.3792	1.3792	0.0209	1.52%
2025-08-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3792	1.3792	1.4040	1.4040	-0.0248	-1.77%
2025-07-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4040	1.4040	1.4103	1.4103	-0.0063	-0.45%
2025-07-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4103	1.4103	1.4096	1.4096	0.0007	0.05%
2025-07-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4096	1.4096	1.4115	1.4115	-0.0019	-0.13%
2025-07-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4115	1.4115	1.4061	1.4061	0.0054	0.38%
2025-07-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4061	1.4061	1.4027	1.4027	0.0034	0.24%
2025-07-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4027	1.4027	1.4000	1.4000	0.0027	0.19%
2025-07-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4000	1.4000	1.3953	1.3953	0.0047	0.34%
2025-07-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3953	1.3953	1.4030	1.4030	-0.0077	-0.55%
2025-07-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4030	1.4030	1.3963	1.3963	0.0067	0.48%
2025-07-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3963	1.3963	1.3964	1.3964	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3964	1.3964	1.3880	1.3880	0.0084	0.61%
2025-07-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3880	1.3880	1.3862	1.3862	0.0018	0.13%
2025-07-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3862	1.3862	1.3845	1.3845	0.0017	0.12%
2025-07-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3861	1.3861	1.3768	1.3768	0.0093	0.68%
2025-07-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3768	1.3768	1.3755	1.3755	0.0013	0.09%
2025-07-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3755	1.3755	1.3865	1.3865	-0.0110	-0.79%
2025-07-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3865	1.3865	1.3863	1.3863	0.0002	0.01%
2025-07-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3863	1.3863	1.3737	1.3737	0.0126	0.92%
2025-07-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3737	1.3737	1.3639	1.3639	0.0098	0.72%
2025-07-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3639	1.3639	1.3765	1.3765	-0.0126	-0.92%
2025-06-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3765	1.3765	1.3689	1.3689	0.0076	0.56%
2025-06-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3689	1.3689	1.3637	1.3637	0.0052	0.38%
2025-06-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3637	1.3637	1.3526	1.3526	0.0111	0.82%
2025-06-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3526	1.3526	1.3497	1.3497	0.0029	0.21%
2025-06-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3497	1.3497	1.3314	1.3314	0.0183	1.37%
2025-06-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3314	1.3314	1.3180	1.3180	0.0134	1.02%
2025-06-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3180	1.3180	1.3239	1.3239	-0.0059	-0.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富创新医药混合A	1.7950	2.59%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4631	2.58%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4357	2.58%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7780	2.48%
港股汽车ETF	1.0150	2.29%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7148	2.16%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6850	2.15%
创新药基	0.8425	2.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
恒生生物	1.1440	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1923	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.73%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%