汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)

今天最新净值 1.4744 -0.0067 -0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4744
成立日期：2023-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.2871亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4769	1.4769	1.4744	1.4744	0.0025	0.17%
2025-12-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4744	1.4744	1.4811	1.4811	-0.0067	-0.45%
2025-12-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4811	1.4811	1.5085	1.5085	-0.0274	-1.85%
2025-12-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5085	1.5085	1.5142	1.5142	-0.0057	-0.38%
2025-12-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5142	1.5142	1.5076	1.5076	0.0066	0.44%
2025-12-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5076	1.5076	1.5050	1.5050	0.0026	0.17%
2025-12-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5050	1.5050	1.5082	1.5082	-0.0032	-0.21%
2025-12-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5082	1.5082	1.5014	1.5014	0.0068	0.45%
2025-12-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5014	1.5014	1.5029	1.5029	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5029	1.5029	1.5006	1.5006	0.0023	0.15%

2025-12-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5006	1.5006	1.4881	1.4881	0.0125	0.84%
2025-12-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4881	1.4881	1.4935	1.4935	-0.0054	-0.36%
2025-11-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4935	1.4935	1.4823	1.4823	0.0112	0.75%
2025-11-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4823	1.4823	1.4827	1.4827	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4827	1.4827	1.4710	1.4710	0.0117	0.79%
2025-11-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4710	1.4710	1.4634	1.4634	0.0076	0.52%
2025-11-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4634	1.4634	1.4274	1.4274	0.0360	2.46%
2025-11-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4274	1.4274	1.4176	1.4176	0.0098	0.69%
2025-11-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4176	1.4176	1.4479	1.4479	-0.0303	-2.14%
2025-11-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4479	1.4479	1.4390	1.4390	0.0089	0.62%
2025-11-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4390	1.4390	1.4547	1.4547	-0.0157	-1.09%
2025-11-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4547	1.4547	1.4664	1.4664	-0.0117	-0.80%
2025-11-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4664	1.4664	1.4714	1.4714	-0.0050	-0.34%
2025-11-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4714	1.4714	1.5031	1.5031	-0.0317	-2.15%
2025-11-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5031	1.5031	1.5071	1.5071	-0.0040	-0.27%

2025-11-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5071	1.5071	1.5111	1.5111	-0.0040	-0.26%
2025-11-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5111	1.5111	1.4831	1.4831	0.0280	1.85%
2025-11-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4831	1.4831	1.4890	1.4890	-0.0059	-0.40%
2025-11-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4890	1.4890	1.5157	1.5157	-0.0267	-1.79%
2025-11-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5157	1.5157	1.5069	1.5069	0.0088	0.58%
2025-11-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5069	1.5069	1.5361	1.5361	-0.0292	-1.94%
2025-11-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5361	1.5361	1.5314	1.5314	0.0047	0.31%
2025-10-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5314	1.5314	1.5245	1.5245	0.0069	0.45%
2025-10-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5245	1.5245	1.5446	1.5446	-0.0201	-1.32%
2025-10-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5446	1.5446	1.5391	1.5391	0.0055	0.36%
2025-10-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5391	1.5391	1.5303	1.5303	0.0088	0.58%
2025-10-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5303	1.5303	1.5070	1.5070	0.0233	1.52%
2025-10-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5070	1.5070	1.4933	1.4933	0.0137	0.91%
2025-10-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4933	1.4933	1.4821	1.4821	0.0112	0.75%
2025-10-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4960	1.4960	-0.0139	-0.93%
2025-10-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4960	1.4960	1.4980	1.4980	-0.0020	-0.13%
2025-10-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4980	1.4980	1.4797	1.4797	0.0183	1.22%
2025-10-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4797	1.4797	1.4709	1.4709	0.0088	0.60%
2025-10-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4709	1.4709	1.4760	1.4760	-0.0051	-0.35%
2025-10-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4760	1.4760	1.4665	1.4665	0.0095	0.65%
2025-10-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4665	1.4665	1.4763	1.4763	-0.0098	-0.66%
2025-10-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4763	1.4763	1.4480	1.4480	0.0283	1.92%
2025-09-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4723	1.4723	1.4676	1.4676	0.0047	0.32%
2025-09-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4676	1.4676	1.4613	1.4613	0.0063	0.43%
2025-09-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4613	1.4613	1.4667	1.4667	-0.0054	-0.37%
2025-09-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4667	1.4667	1.4708	1.4708	-0.0041	-0.28%
2025-09-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4708	1.4708	1.4818	1.4818	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4818	1.4818	1.4745	1.4745	0.0073	0.50%
2025-09-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4498	1.4498	1.4529	1.4529	-0.0031	-0.21%
2025-09-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4529	1.4529	1.4547	1.4547	-0.0018	-0.12%
2025-09-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4547	1.4547	1.4428	1.4428	0.0119	0.82%
2025-09-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4428	1.4428	1.4376	1.4376	0.0052	0.36%
2025-09-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4376	1.4376	1.4303	1.4303	0.0073	0.51%
2025-09-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4303	1.4303	1.4289	1.4289	0.0014	0.10%
2025-09-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4289	1.4289	1.4250	1.4250	0.0039	0.27%
2025-09-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4250	1.4250	1.4195	1.4195	0.0055	0.39%
2025-09-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4195	1.4195	1.4182	1.4182	0.0013	0.09%
2025-09-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4182	1.4182	1.4067	1.4067	0.0115	0.82%
2025-09-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4067	1.4067	1.3961	1.3961	0.0106	0.76%
2025-09-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3961	1.3961	1.4061	1.4061	-0.0100	-0.71%
2025-09-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4061	1.4061	1.4055	1.4055	0.0006	0.04%
2025-08-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4055	1.4055	1.4224	1.4224	-0.0169	-1.19%
2025-08-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4224	1.4224	1.4154	1.4154	0.0070	0.49%
2025-08-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4154	1.4154	1.4147	1.4147	0.0007	0.05%
2025-08-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4147	1.4147	1.4087	1.4087	0.0060	0.43%
2025-08-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4087	1.4087	1.4158	1.4158	-0.0071	-0.50%
2025-08-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4158	1.4158	1.3952	1.3952	0.0206	1.48%
2025-08-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3952	1.3952	1.4028	1.4028	-0.0076	-0.54%
2025-08-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4028	1.4028	1.4100	1.4100	-0.0072	-0.51%
2025-08-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4100	1.4100	1.4280	1.4280	-0.0180	-1.26%
2025-08-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4280	1.4280	1.4290	1.4290	-0.0010	-0.07%
2025-08-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4290	1.4290	1.4351	1.4351	-0.0061	-0.43%
2025-08-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4351	1.4351	1.4363	1.4363	-0.0012	-0.08%
2025-08-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4363	1.4363	1.4370	1.4370	-0.0007	-0.05%
2025-08-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4370	1.4370	1.4195	1.4195	0.0175	1.23%
2025-08-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4195	1.4195	1.4237	1.4237	-0.0042	-0.30%
2025-08-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4237	1.4237	1.4104	1.4104	0.0133	0.94%
2025-08-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4104	1.4104	1.4074	1.4074	0.0030	0.21%
2025-08-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4074	1.4074	1.3899	1.3899	0.0175	1.26%
2025-08-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3899	1.3899	1.4001	1.4001	-0.0102	-0.73%
2025-08-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4001	1.4001	1.3792	1.3792	0.0209	1.52%
2025-08-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3792	1.3792	1.4040	1.4040	-0.0248	-1.77%
2025-07-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4040	1.4040	1.4103	1.4103	-0.0063	-0.45%
2025-07-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4103	1.4103	1.4096	1.4096	0.0007	0.05%
2025-07-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4096	1.4096	1.4115	1.4115	-0.0019	-0.13%
2025-07-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4115	1.4115	1.4061	1.4061	0.0054	0.38%
2025-07-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4061	1.4061	1.4027	1.4027	0.0034	0.24%
2025-07-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4027	1.4027	1.4000	1.4000	0.0027	0.19%
2025-07-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4000	1.4000	1.3953	1.3953	0.0047	0.34%
2025-07-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3953	1.3953	1.4030	1.4030	-0.0077	-0.55%
2025-07-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4030	1.4030	1.3963	1.3963	0.0067	0.48%
2025-07-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3963	1.3963	1.3964	1.3964	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3964	1.3964	1.3880	1.3880	0.0084	0.61%
2025-07-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3880	1.3880	1.3862	1.3862	0.0018	0.13%
2025-07-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3862	1.3862	1.3845	1.3845	0.0017	0.12%
2025-07-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3861	1.3861	1.3768	1.3768	0.0093	0.68%
2025-07-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3768	1.3768	1.3755	1.3755	0.0013	0.09%
2025-07-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3755	1.3755	1.3865	1.3865	-0.0110	-0.79%
2025-07-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3865	1.3865	1.3863	1.3863	0.0002	0.01%
2025-07-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3863	1.3863	1.3737	1.3737	0.0126	0.92%
2025-07-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3737	1.3737	1.3639	1.3639	0.0098	0.72%
2025-07-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3639	1.3639	1.3765	1.3765	-0.0126	-0.92%
2025-06-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3765	1.3765	1.3689	1.3689	0.0076	0.56%
2025-06-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3689	1.3689	1.3637	1.3637	0.0052	0.38%
2025-06-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3637	1.3637	1.3526	1.3526	0.0111	0.82%
2025-06-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3526	1.3526	1.3497	1.3497	0.0029	0.21%
2025-06-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3497	1.3497	1.3314	1.3314	0.0183	1.37%
2025-06-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3314	1.3314	1.3180	1.3180	0.0134	1.02%
2025-06-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3180	1.3180	1.3239	1.3239	-0.0059	-0.45%
2025-06-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3239	1.3239	1.3244	1.3244	-0.0005	-0.04%
2025-06-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3244	1.3244	1.3242	1.3242	0.0002	0.02%
2025-06-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3242	1.3242	1.3376	1.3376	-0.0134	-1.00%
2025-06-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3376	1.3376	1.3196	1.3196	0.0180	1.36%
2025-06-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3364	1.3364	1.3336	1.3336	0.0028	0.21%
2025-06-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3336	1.3336	1.3388	1.3388	-0.0052	-0.39%
2025-06-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3388	1.3388	1.3308	1.3308	0.0080	0.60%
2025-06-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3308	1.3308	1.3287	1.3287	0.0021	0.16%
2025-06-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3287	1.3287	1.3165	1.3165	0.0122	0.93%
2025-06-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3165	1.3165	1.3269	1.3269	-0.0104	-0.78%
2025-06-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3269	1.3269	1.3231	1.3231	0.0038	0.29%
2025-06-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3231	1.3231	1.3045	1.3045	0.0186	1.43%
2025-05-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3045	1.3045	1.3067	1.3067	-0.0022	-0.17%
2025-05-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3067	1.3067	1.3039	1.3039	0.0028	0.21%
2025-05-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3039	1.3039	1.3092	1.3092	-0.0053	-0.40%
2025-05-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3092	1.3092	1.2796	1.2796	0.0296	2.31%
2025-05-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2796	1.2796	1.2810	1.2810	-0.0014	-0.11%
2025-05-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2810	1.2810	1.2923	1.2923	-0.0113	-0.87%
2025-05-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2923	1.2923	1.2910	1.2910	0.0013	0.10%
2025-05-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2910	1.2910	1.3077	1.3077	-0.0167	-1.28%
2025-05-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3077	1.3077	1.3122	1.3122	-0.0045	-0.34%
2025-05-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3122	1.3122	1.3114	1.3114	0.0008	0.06%
2025-05-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3114	1.3114	1.3063	1.3063	0.0051	0.39%
2025-05-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3063	1.3063	1.3050	1.3050	0.0013	0.10%
2025-05-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3050	1.3050	1.2987	1.2987	0.0063	0.49%
2025-05-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2987	1.2987	1.2812	1.2812	0.0175	1.37%
2025-05-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2812	1.2812	1.2355	1.2355	0.0457	3.70%
2025-05-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2355	1.2355	1.2352	1.2352	0.0003	0.02%
2025-05-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2352	1.2352	1.2227	1.2227	0.0125	1.02%
2025-05-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2227	1.2227	1.2180	1.2180	0.0047	0.39%
2025-05-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2180	1.2180	1.2055	1.2055	0.0125	1.04%
2025-04-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2055	1.2055	1.2042	1.2042	0.0013	0.11%
2025-04-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2042	1.2042	1.1980	1.1980	0.0062	0.52%
2025-04-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1980	1.1980	1.1987	1.1987	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1987	1.1987	1.1870	1.1870	0.0117	0.99%
2025-04-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1870	1.1870	1.1584	1.1584	0.0286	2.47%
2025-04-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1584	1.1584	1.1344	1.1344	0.0240	2.12%
2025-04-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1344	1.1344	1.1077	1.1077	0.0267	2.41%
2025-04-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1077	1.1077	1.1337	1.1337	-0.0260	-2.29%
2025-04-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1337	1.1337	1.1342	1.1342	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1342	1.1342	1.1357	1.1357	-0.0015	-0.13%
2025-04-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1357	1.1357	1.1682	1.1682	-0.0325	-2.78%
2025-04-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2025-04-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1680	1.1680	1.1629	1.1629	0.0051	0.44%
2025-04-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1629	1.1629	1.1449	1.1449	0.0180	1.57%
2025-04-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1449	1.1449	1.1896	1.1896	-0.0447	-3.76%
2025-04-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1896	1.1896	1.0705	1.0705	0.1191	11.13%
2025-04-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0705	1.0705	1.0896	1.0896	-0.0191	-1.75%
2025-04-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.0896	1.0896	1.1504	1.1504	-0.0608	-5.29%
2025-04-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1504	1.1504	1.2095	1.2095	-0.0591	-4.89%
2025-04-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2095	1.2095	1.2010	1.2010	0.0085	0.71%
2025-04-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2010	1.2010	1.1922	1.1922	0.0088	0.74%
2025-03-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1922	1.1922	1.1920	1.1920	0.0002	0.02%
2025-03-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1920	1.1920	1.2226	1.2226	-0.0306	-2.50%
2025-03-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2226	1.2226	1.2299	1.2299	-0.0073	-0.59%
2025-03-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2299	1.2299	1.2519	1.2519	-0.0220	-1.76%
2025-03-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2519	1.2519	1.2462	1.2462	0.0057	0.46%
2025-03-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2462	1.2462	1.2226	1.2226	0.0236	1.93%
2025-03-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2226	1.2226	1.2186	1.2186	0.0040	0.33%
2025-03-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2186	1.2186	1.2218	1.2218	-0.0032	-0.26%
2025-03-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2218	1.2218	1.2085	1.2085	0.0133	1.10%
2025-03-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2085	1.2085	1.2267	1.2267	-0.0182	-1.48%
2025-03-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2267	1.2267	1.2215	1.2215	0.0052	0.43%
2025-03-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2215	1.2215	1.1948	1.1948	0.0267	2.23%
2025-03-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1948	1.1948	1.2155	1.2155	-0.0207	-1.70%
2025-03-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2155	1.2155	1.2040	1.2040	0.0115	0.96%
2025-03-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2040	1.2040	1.2072	1.2072	-0.0032	-0.27%
2025-03-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2072	1.2072	1.2513	1.2513	-0.0441	-3.52%
2025-03-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2513	1.2513	1.2430	1.2430	0.0083	0.67%
2025-03-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2430	1.2430	1.2769	1.2769	-0.0339	-2.65%
2025-03-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2769	1.2769	1.2611	1.2611	0.0158	1.25%
2025-03-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2611	1.2611	1.2651	1.2651	-0.0040	-0.32%
2025-03-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2651	1.2651	1.2919	1.2919	-0.0268	-2.07%
2025-02-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2919	1.2919	1.2724	1.2724	0.0195	1.53%
2025-02-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2724	1.2724	1.3061	1.3061	-0.0337	-2.58%
2025-02-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3061	1.3061	1.3031	1.3031	0.0030	0.23%
2025-02-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3031	1.3031	1.3184	1.3184	-0.0153	-1.16%
2025-02-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3184	1.3184	1.3331	1.3331	-0.0147	-1.10%
2025-02-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3331	1.3331	1.3600	1.3600	-0.0269	-1.98%
2025-02-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3600	1.3600	1.3660	1.3660	-0.0060	-0.44%
2025-02-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3660	1.3660	1.3651	1.3651	0.0009	0.07%
2025-02-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3651	1.3651	1.3621	1.3621	0.0030	0.22%
2025-02-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3621	1.3621	1.3620	1.3620	0.0001	0.01%
2025-02-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3620	1.3620	1.3572	1.3572	0.0048	0.35%
2025-02-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3572	1.3572	1.3387	1.3387	0.0185	1.38%
2025-02-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3387	1.3387	1.3372	1.3372	0.0015	0.11%
2025-02-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3372	1.3372	1.3407	1.3407	-0.0035	-0.26%
2025-02-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3407	1.3407	1.3246	1.3246	0.0161	1.22%
2025-02-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3246	1.3246	1.3410	1.3410	-0.0164	-1.22%
2025-02-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3410	1.3410	1.3342	1.3342	0.0068	0.51%
2025-02-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3342	1.3342	1.3037	1.3037	0.0305	2.34%
2025-01-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3037	1.3037	1.3410	1.3410	-0.0373	-2.78%
2025-01-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3410	1.3410	1.3482	1.3482	-0.0072	-0.53%
2025-01-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3288	1.3288	1.3238	1.3238	0.0050	0.38%
2025-01-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2838	1.2838	1.2872	1.2872	-0.0034	-0.26%
2025-01-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2872	1.2872	1.3067	1.3067	-0.0195	-1.49%
2025-01-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3067	1.3067	1.3067	1.3067	0.0000	0.00%
2025-01-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3067	1.3067	1.3061	1.3061	0.0006	0.05%
2025-01-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3061	1.3061	1.3280	1.3280	-0.0219	-1.65%
2025-01-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3280	1.3280	1.3134	1.3134	0.0146	1.11%
2025-01-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3134	1.3134	1.2927	1.2927	0.0207	1.60%
2025-01-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2927	1.2927	1.2931	1.2931	-0.0004	-0.03%
2024-12-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2931	1.2931	1.3057	1.3057	-0.0126	-0.96%
2024-12-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3057	1.3057	1.3235	1.3235	-0.0178	-1.34%
2024-12-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3430	1.3430	1.3432	1.3432	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3432	1.3432	1.3271	1.3271	0.0161	1.21%
2024-12-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3271	1.3271	1.3179	1.3179	0.0092	0.70%
2024-12-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3179	1.3179	1.3110	1.3110	0.0069	0.53%
2024-12-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3110	1.3110	1.3161	1.3161	-0.0051	-0.39%
2024-12-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3161	1.3161	1.3629	1.3629	-0.0468	-3.43%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.59%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.58%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.11%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.10%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%