汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)
今天最新净值
1.4744
-0.0067 -0.45%
2025-12-16
- 累计净值：1.4744
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2871亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4811 |
1.4811 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0274 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5076 |
1.5076 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0023 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5006 |
1.5006 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0125 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0360 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0303 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0157 |
-1.09% |
