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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)

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今天最新净值 1.4607 -0.0068 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4607
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.3018亿
最近资产：4.05亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4632	1.4632	1.4607	1.4607	0.0025	0.17%
2025-12-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4607	1.4607	1.4675	1.4675	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4675	1.4675	1.4946	1.4946	-0.0271	-1.85%
2025-12-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4946	1.4946	1.5002	1.5002	-0.0056	-0.37%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
上海国企ETF联接A	1.0042	0.68%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0748	0.65%
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0774	0.64%
汇添富红利智选混合发起式A	1.1758	0.62%
汇添富红利智选混合发起式C	1.1670	0.62%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7617	0.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9557	0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.9492	0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9914	0.43%
恒生LOF	1.1843	0.13%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.8135	-0.06%