汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)
今天最新净值
1.4607
-0.0068 -0.46%
2025-12-16
- 累计净值：1.4607
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3018亿
- 最近资产：4.05亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0271 |
-1.85% |
| 2025-12-11 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0023 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-12-01 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0356 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0301 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0156 |
-1.09% |
