天弘多元锐选一年持有混合A基金净值查询(019130)
今天最新净值
1.1227
-0.0036 -0.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
0.0035 0.3081%
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7171亿
- 最近资产：3.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一季,天弘多元锐选一年持有混合A(019130)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-10-13 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-09 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
019130 |
天弘多元锐选一年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0058 |
-0.52% |
