富国价值发现混合C基金净值查询(019343)
今天最新净值
1.2259
0.0147 1.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2235
0.0107 0.8832%
- 累计净值：1.2259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一季,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0083 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0208 |
1.65% |
|
|
| 2025-11-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-11-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-11-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0209 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0133 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-10-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0174 |
-1.38% |
