富国价值发现混合C基金净值查询(019343)
今天最新净值
1.2128
-0.0131 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2074
-0.0099 -0.8116%
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一年,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率10.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0060 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0167 |
1.34% |
| 2025-11-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-11-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0209 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0133 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-10-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0158 |
1.29% |
| 2025-09-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0194 |
1.60% |
| 2025-09-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-09-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-09-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0197 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-08-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0153 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-08-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-08-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-08-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-08-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0327 |
-2.77% |
| 2025-07-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0179 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-07-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0420 |
3.71% |
| 2025-07-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0339 |
3.08% |
| 2025-07-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-07-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2025-07-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-07-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-07-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-07-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0147 |
1.38% |
| 2025-07-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-06-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-06-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2025-06-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-06-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0168 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-04-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0180 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0298 |
2.93% |
| 2025-04-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0753 |
-6.89% |
| 2025-04-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-03-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0216 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0168 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0176 |
-1.63% |
| 2025-02-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-02-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0214 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-02-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2025-02-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-02-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-02-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0166 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2025-01-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-01-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0094 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0201 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-01-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2024-12-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0128 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0039 |
0.36% |
