富国价值发现混合C基金净值查询(019343)
今天最新净值
1.2128
-0.0131 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2074
-0.0099 -0.8116%
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1748亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘莉莉
近一月,富国价值发现混合C(019343)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-19 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
019343 |
富国价值发现混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0200 |
-1.57% |
