华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)

今天最新净值 1.4704 -0.0281 -1.91% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4704
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0631亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4636	1.4636	1.4704	1.4704	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4704	1.4704	1.4985	1.4985	-0.0281	-1.91%
2025-12-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4985	1.4985	1.5047	1.5047	-0.0062	-0.41%
2025-12-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5047	1.5047	1.4993	1.4993	0.0054	0.36%
2025-12-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4969	1.4969	0.0024	0.16%
2025-12-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4969	1.4969	1.5002	1.5002	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5002	1.5002	1.4938	1.4938	0.0064	0.43%
2025-12-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4938	1.4938	1.4956	1.4956	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4936	1.4936	0.0020	0.13%
2025-12-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4936	1.4936	1.4813	1.4813	0.0123	0.83%

2025-12-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4813	1.4813	1.4870	1.4870	-0.0057	-0.38%
2025-11-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4870	1.4870	1.4760	1.4760	0.0110	0.74%
2025-11-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4764	1.4764	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4764	1.4764	1.4649	1.4649	0.0115	0.78%
2025-11-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4649	1.4649	1.4574	1.4574	0.0075	0.51%
2025-11-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4574	1.4574	1.4232	1.4232	0.0342	2.35%
2025-11-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4232	1.4232	1.4136	1.4136	0.0096	0.68%
2025-11-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4136	1.4136	1.4452	1.4452	-0.0316	-2.24%
2025-11-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4452	1.4452	1.4378	1.4378	0.0074	0.51%
2025-11-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4378	1.4378	1.4541	1.4541	-0.0163	-1.13%
2025-11-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4541	1.4541	1.4661	1.4661	-0.0120	-0.82%
2025-11-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4661	1.4661	1.4661	1.4661	0.0000	0.00%
2025-11-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4661	1.4661	1.4942	1.4942	-0.0281	-1.92%
2025-11-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4958	1.4958	-0.0016	-0.11%
2025-11-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4958	1.4958	1.5000	1.5000	-0.0042	-0.28%

2025-11-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5000	1.5000	1.4692	1.4692	0.0308	2.05%
2025-11-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4692	1.4692	1.4737	1.4737	-0.0045	-0.31%
2025-11-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4737	1.4737	1.5016	1.5016	-0.0279	-1.89%
2025-11-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5016	1.5016	1.4911	1.4911	0.0105	0.70%
2025-11-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4911	1.4911	1.5212	1.5212	-0.0301	-2.02%
2025-11-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5212	1.5212	1.5166	1.5166	0.0046	0.30%
2025-10-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5166	1.5166	1.5098	1.5098	0.0068	0.45%
2025-10-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5098	1.5098	1.5303	1.5303	-0.0205	-1.36%
2025-10-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5303	1.5303	1.5248	1.5248	0.0055	0.36%
2025-10-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5248	1.5248	1.5149	1.5149	0.0099	0.65%
2025-10-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5149	1.5149	1.4911	1.4911	0.0238	1.57%
2025-10-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4911	1.4911	1.4772	1.4772	0.0139	0.94%
2025-10-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4772	1.4772	1.4664	1.4664	0.0108	0.74%
2025-10-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4664	1.4664	1.4797	1.4797	-0.0133	-0.90%
2025-10-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4817	1.4817	-0.0020	-0.13%
2025-10-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4638	1.4638	0.0179	1.21%
2025-10-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4638	1.4638	1.4555	1.4555	0.0083	0.57%
2025-10-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4555	1.4555	1.4612	1.4612	-0.0057	-0.39%
2025-10-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4612	1.4612	1.4527	1.4527	0.0085	0.59%
2025-10-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4527	1.4527	1.4619	1.4619	-0.0092	-0.63%
2025-10-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4619	1.4619	1.4340	1.4340	0.0279	1.91%
2025-09-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4522	1.4522	0.0045	0.31%
2025-09-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4522	1.4522	1.4458	1.4458	0.0064	0.44%
2025-09-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4458	1.4458	1.4510	1.4510	-0.0052	-0.36%
2025-09-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4510	1.4510	1.4549	1.4549	-0.0039	-0.27%
2025-09-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4549	1.4549	1.4659	1.4659	-0.0110	-0.75%
2025-09-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4659	1.4659	1.4587	1.4587	0.0072	0.49%
2025-09-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4371	1.4371	-0.0031	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%