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鑫元泽利C基金净值查询(019533)

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今天最新净值 1.1390 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1390
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.6950亿
最近资产：6.51亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一月鑫元泽利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元泽利C(019533)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019533	鑫元泽利C	1.1404	1.1404	1.1390	1.1390	0.0014	0.12%
2025-12-16	019533	鑫元泽利C	1.1390	1.1390	1.1394	1.1394	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	019533	鑫元泽利C	1.1394	1.1394	1.1397	1.1397	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	019533	鑫元泽利C	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2025-12-11	019533	鑫元泽利C	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%
2025-12-10	019533	鑫元泽利C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2025-12-09	019533	鑫元泽利C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2025-12-08	019533	鑫元泽利C	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2025-12-05	019533	鑫元泽利C	1.1391	1.1391	1.1386	1.1386	0.0005	0.04%
2025-12-04	019533	鑫元泽利C	1.1386	1.1386	1.1396	1.1396	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	019533	鑫元泽利C	1.1396	1.1396	1.1398	1.1398	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	019533	鑫元泽利C	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	019533	鑫元泽利C	1.1406	1.1406	1.1404	1.1404	0.0002	0.02%
2025-11-28	019533	鑫元泽利C	1.1404	1.1404	1.1397	1.1397	0.0007	0.06%
2025-11-27	019533	鑫元泽利C	1.1397	1.1397	1.1403	1.1403	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	019533	鑫元泽利C	1.1403	1.1403	1.1420	1.1420	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	019533	鑫元泽利C	1.1420	1.1420	1.1422	1.1422	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019533	鑫元泽利C	1.1422	1.1422	1.1419	1.1419	0.0003	0.03%
2025-11-21	019533	鑫元泽利C	1.1419	1.1419	1.1427	1.1427	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	019533	鑫元泽利C	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2025-11-19	019533	鑫元泽利C	1.1427	1.1427	1.1425	1.1425	0.0002	0.02%
2025-11-18	019533	鑫元泽利C	1.1425	1.1425	1.1426	1.1426	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%