宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

今天最新净值 1.3354 -0.0255 -1.91% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3354
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6148亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：蔡丹

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3292	1.3292	1.3354	1.3354	-0.0062	-0.46%
2025-12-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3354	1.3354	1.3609	1.3609	-0.0255	-1.91%
2025-12-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3609	1.3609	1.3667	1.3667	-0.0058	-0.42%
2025-12-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3667	1.3667	1.3617	1.3617	0.0050	0.37%
2025-12-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3617	1.3617	1.3595	1.3595	0.0022	0.16%
2025-12-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3595	1.3595	1.3625	1.3625	-0.0030	-0.22%
2025-12-05	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3625	1.3625	1.3566	1.3566	0.0059	0.43%
2025-12-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3566	1.3566	1.3582	1.3582	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3582	1.3582	1.3564	1.3564	0.0018	0.13%
2025-12-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3564	1.3564	1.3450	1.3450	0.0114	0.85%

2025-12-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3450	1.3450	1.3503	1.3503	-0.0053	-0.39%
2025-11-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3503	1.3503	1.3400	1.3400	0.0103	0.77%
2025-11-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3400	1.3400	1.3404	1.3404	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3404	1.3404	1.3298	1.3298	0.0106	0.80%
2025-11-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3298	1.3298	1.3229	1.3229	0.0069	0.52%
2025-11-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3229	1.3229	1.2912	1.2912	0.0317	2.40%
2025-11-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2912	1.2912	1.2823	1.2823	0.0089	0.69%
2025-11-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2823	1.2823	1.3112	1.3112	-0.0289	-2.25%
2025-11-19	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3112	1.3112	1.3039	1.3039	0.0073	0.56%
2025-11-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3039	1.3039	1.3183	1.3183	-0.0144	-1.10%
2025-11-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3183	1.3183	1.3289	1.3289	-0.0106	-0.80%
2025-11-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3289	1.3289	1.3287	1.3287	0.0002	0.02%
2025-11-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3287	1.3287	1.3545	1.3545	-0.0258	-1.94%
2025-11-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3545	1.3545	1.3559	1.3559	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3559	1.3559	1.3597	1.3597	-0.0038	-0.28%

2025-11-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3597	1.3597	1.3316	1.3316	0.0281	2.07%
2025-11-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3316	1.3316	1.3356	1.3356	-0.0040	-0.30%
2025-11-06	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3356	1.3356	1.3609	1.3609	-0.0253	-1.89%
2025-11-05	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3609	1.3609	1.3514	1.3514	0.0095	0.70%
2025-11-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3514	1.3514	1.3781	1.3781	-0.0267	-1.98%
2025-11-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3781	1.3781	1.3727	1.3727	0.0054	0.39%
2025-10-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3727	1.3727	1.3661	1.3661	0.0066	0.48%
2025-10-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3661	1.3661	1.3852	1.3852	-0.0191	-1.40%
2025-10-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3852	1.3852	1.3799	1.3799	0.0053	0.38%
2025-10-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3799	1.3799	1.3707	1.3707	0.0092	0.67%
2025-10-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3707	1.3707	1.3484	1.3484	0.0223	1.63%
2025-10-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3484	1.3484	1.3350	1.3350	0.0134	1.00%
2025-10-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3350	1.3350	1.3247	1.3247	0.0103	0.78%
2025-10-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3247	1.3247	1.3368	1.3368	-0.0121	-0.91%
2025-10-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3368	1.3368	1.3384	1.3384	-0.0016	-0.12%
2025-10-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3384	1.3384	1.3217	1.3217	0.0167	1.25%
2025-10-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3217	1.3217	1.3140	1.3140	0.0077	0.59%
2025-10-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3140	1.3140	1.3189	1.3189	-0.0049	-0.37%
2025-10-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3189	1.3189	1.3110	1.3110	0.0079	0.60%
2025-10-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3110	1.3110	1.3195	1.3195	-0.0085	-0.64%
2025-10-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3195	1.3195	1.2941	1.2941	0.0254	1.92%
2025-09-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3143	1.3143	1.3102	1.3102	0.0041	0.31%
2025-09-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3102	1.3102	1.3042	1.3042	0.0060	0.46%
2025-09-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3042	1.3042	1.3089	1.3089	-0.0047	-0.36%
2025-09-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3089	1.3089	1.3123	1.3123	-0.0034	-0.26%
2025-09-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3123	1.3123	1.3224	1.3224	-0.0101	-0.76%
2025-09-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3224	1.3224	1.3159	1.3159	0.0065	0.49%
2025-09-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2935	1.2935	1.2963	1.2963	-0.0028	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%