长城健康生活混合C基金净值查询(019818)
今天最新净值
0.6187
-0.0052 -0.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6191
0.0004 0.0685%
- 累计净值：0.6187
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9116亿
- 最近资产：3.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭小兵
近一季,长城健康生活混合C(019818)基金累计收益率-11.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0084 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0052 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0179 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0054 |
0.85% |
|
|
| 2025-12-03 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0080 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0068 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0084 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0154 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0182 |
2.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0065 |
1.03% |
| 2025-11-11 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0047 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0146 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0048 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0170 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0020 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0208 |
3.29% |
| 2025-10-30 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0120 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0061 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0040 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6398 |
0.6398 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0150 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2025-10-17 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0133 |
2.06% |
| 2025-10-15 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0253 |
4.08% |
| 2025-10-14 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0250 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6457 |
0.6457 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0097 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0186 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0055 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0144 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0109 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0052 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0142 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
019818 |
长城健康生活混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0006 |
0.09% |
