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长城健康生活混合C基金净值查询(019818)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6239 -0.0179 -2.79% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6191 0.0004 0.0685%
  • 累计净值：0.6239
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9116亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭小兵
近一年长城健康生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城健康生活混合C(019818)基金累计收益率20.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019818 长城健康生活混合C 0.6187 0.6187 0.6239 0.6239 -0.0052 -0.83%
2025-12-15 019818 长城健康生活混合C 0.6239 0.6239 0.6418 0.6418 -0.0179 -2.79%
2025-12-12 019818 长城健康生活混合C 0.6418 0.6418 0.6379 0.6379 0.0039 0.61%
2025-12-11 019818 长城健康生活混合C 0.6379 0.6379 0.6420 0.6420 -0.0041 -0.64%
2025-12-10 019818 长城健康生活混合C 0.6420 0.6420 0.6401 0.6401 0.0019 0.30%
2025-12-09 019818 长城健康生活混合C 0.6401 0.6401 0.6445 0.6445 -0.0044 -0.68%
2025-12-08 019818 长城健康生活混合C 0.6445 0.6445 0.6431 0.6431 0.0014 0.22%
2025-12-05 019818 长城健康生活混合C 0.6431 0.6431 0.6392 0.6392 0.0039 0.61%
2025-12-04 019818 长城健康生活混合C 0.6392 0.6392 0.6338 0.6338 0.0054 0.85%
2025-12-03 019818 长城健康生活混合C 0.6338 0.6338 0.6390 0.6390 -0.0052 -0.81%
2025-12-02 019818 长城健康生活混合C 0.6390 0.6390 0.6472 0.6472 -0.0082 -1.27%
2025-12-01 019818 长城健康生活混合C 0.6472 0.6472 0.6469 0.6469 0.0003 0.05%
2025-11-28 019818 长城健康生活混合C 0.6469 0.6469 0.6448 0.6448 0.0021 0.33%
2025-11-27 019818 长城健康生活混合C 0.6448 0.6448 0.6449 0.6449 -0.0001 -0.02%
2025-11-26 019818 长城健康生活混合C 0.6449 0.6449 0.6369 0.6369 0.0080 1.26%
2025-11-25 019818 长城健康生活混合C 0.6369 0.6369 0.6301 0.6301 0.0068 1.08%
2025-11-24 019818 长城健康生活混合C 0.6301 0.6301 0.6217 0.6217 0.0084 1.35%
2025-11-21 019818 长城健康生活混合C 0.6217 0.6217 0.6371 0.6371 -0.0154 -2.42%
2025-11-20 019818 长城健康生活混合C 0.6371 0.6371 0.6352 0.6352 0.0019 0.30%
2025-11-19 019818 长城健康生活混合C 0.6352 0.6352 0.6367 0.6367 -0.0015 -0.24%
2025-11-18 019818 长城健康生活混合C 0.6367 0.6367 0.6425 0.6425 -0.0058 -0.90%
2025-11-17 019818 长城健康生活混合C 0.6425 0.6425 0.6508 0.6508 -0.0083 -1.28%
2025-11-14 019818 长城健康生活混合C 0.6508 0.6508 0.6544 0.6544 -0.0036 -0.55%
2025-11-13 019818 长城健康生活混合C 0.6544 0.6544 0.6362 0.6362 0.0182 2.86%
2025-11-12 019818 长城健康生活混合C 0.6362 0.6362 0.6297 0.6297 0.0065 1.03%
2025-11-11 019818 长城健康生活混合C 0.6297 0.6297 0.6310 0.6310 -0.0013 -0.21%
2025-11-10 019818 长城健康生活混合C 0.6310 0.6310 0.6263 0.6263 0.0047 0.75%
2025-11-07 019818 长城健康生活混合C 0.6263 0.6263 0.6409 0.6409 -0.0146 -2.28%
2025-11-06 019818 长城健康生活混合C 0.6409 0.6409 0.6361 0.6361 0.0048 0.75%
2025-11-05 019818 长城健康生活混合C 0.6361 0.6361 0.6381 0.6381 -0.0020 -0.31%
2025-11-04 019818 长城健康生活混合C 0.6381 0.6381 0.6551 0.6551 -0.0170 -2.60%
2025-11-03 019818 长城健康生活混合C 0.6551 0.6551 0.6531 0.6531 0.0020 0.31%
2025-10-31 019818 长城健康生活混合C 0.6531 0.6531 0.6323 0.6323 0.0208 3.29%
2025-10-30 019818 长城健康生活混合C 0.6323 0.6323 0.6443 0.6443 -0.0120 -1.86%
2025-10-29 019818 长城健康生活混合C 0.6443 0.6443 0.6443 0.6443 0.0000 0.00%
2025-10-28 019818 长城健康生活混合C 0.6443 0.6443 0.6499 0.6499 -0.0056 -0.86%
2025-10-27 019818 长城健康生活混合C 0.6499 0.6499 0.6438 0.6438 0.0061 0.95%
2025-10-24 019818 长城健康生活混合C 0.6438 0.6438 0.6398 0.6398 0.0040 0.63%
2025-10-23 019818 长城健康生活混合C 0.6398 0.6398 0.6548 0.6548 -0.0150 -2.34%
2025-10-22 019818 长城健康生活混合C 0.6548 0.6548 0.6523 0.6523 0.0025 0.38%
2025-10-21 019818 长城健康生活混合C 0.6523 0.6523 0.6526 0.6526 -0.0003 -0.05%
2025-10-20 019818 长城健康生活混合C 0.6526 0.6526 0.6562 0.6562 -0.0036 -0.55%
2025-10-17 019818 长城健康生活混合C 0.6562 0.6562 0.6593 0.6593 -0.0031 -0.47%
2025-10-16 019818 长城健康生活混合C 0.6593 0.6593 0.6460 0.6460 0.0133 2.06%
2025-10-15 019818 长城健康生活混合C 0.6460 0.6460 0.6207 0.6207 0.0253 4.08%
2025-10-14 019818 长城健康生活混合C 0.6207 0.6207 0.6457 0.6457 -0.0250 -3.87%
2025-10-13 019818 长城健康生活混合C 0.6457 0.6457 0.6507 0.6507 -0.0050 -0.77%
2025-10-10 019818 长城健康生活混合C 0.6507 0.6507 0.6604 0.6604 -0.0097 -1.47%
2025-10-09 019818 长城健康生活混合C 0.6604 0.6604 0.6790 0.6790 -0.0186 -2.74%
2025-09-30 019818 长城健康生活混合C 0.6790 0.6790 0.6683 0.6683 0.0107 1.60%
2025-09-29 019818 长城健康生活混合C 0.6683 0.6683 0.6628 0.6628 0.0055 0.83%
2025-09-26 019818 长城健康生活混合C 0.6628 0.6628 0.6772 0.6772 -0.0144 -2.13%
2025-09-25 019818 长城健康生活混合C 0.6772 0.6772 0.6819 0.6819 -0.0047 -0.69%
2025-09-24 019818 长城健康生活混合C 0.6819 0.6819 0.6781 0.6781 0.0038 0.56%
2025-09-23 019818 长城健康生活混合C 0.6781 0.6781 0.6890 0.6890 -0.0109 -1.58%
2025-09-22 019818 长城健康生活混合C 0.6890 0.6890 0.6838 0.6838 0.0052 0.76%
2025-09-19 019818 长城健康生活混合C 0.6838 0.6838 0.6980 0.6980 -0.0142 -2.03%
2025-09-18 019818 长城健康生活混合C 0.6980 0.6980 0.6974 0.6974 0.0006 0.09%
2025-09-17 019818 长城健康生活混合C 0.6974 0.6974 0.7013 0.7013 -0.0039 -0.56%
2025-09-16 019818 长城健康生活混合C 0.7013 0.7013 0.7044 0.7044 -0.0031 -0.44%
2025-09-15 019818 长城健康生活混合C 0.7044 0.7044 0.7143 0.7143 -0.0099 -1.39%
2025-09-12 019818 长城健康生活混合C 0.7143 0.7143 0.7053 0.7053 0.0090 1.28%
2025-09-11 019818 长城健康生活混合C 0.7053 0.7053 0.6953 0.6953 0.0100 1.44%
2025-09-10 019818 长城健康生活混合C 0.6953 0.6953 0.7052 0.7052 -0.0099 -1.40%
2025-09-09 019818 长城健康生活混合C 0.7052 0.7052 0.7142 0.7142 -0.0090 -1.26%
2025-09-08 019818 长城健康生活混合C 0.7142 0.7142 0.7259 0.7259 -0.0117 -1.61%
2025-09-05 019818 长城健康生活混合C 0.7259 0.7259 0.7158 0.7158 0.0101 1.41%
2025-09-04 019818 长城健康生活混合C 0.7158 0.7158 0.7397 0.7397 -0.0239 -3.23%
2025-09-03 019818 长城健康生活混合C 0.7397 0.7397 0.7332 0.7332 0.0065 0.89%
2025-09-02 019818 长城健康生活混合C 0.7332 0.7332 0.7549 0.7549 -0.0217 -2.87%
2025-09-01 019818 长城健康生活混合C 0.7549 0.7549 0.7421 0.7421 0.0128 1.72%
2025-08-29 019818 长城健康生活混合C 0.7421 0.7421 0.7324 0.7324 0.0097 1.32%
2025-08-28 019818 长城健康生活混合C 0.7324 0.7324 0.7325 0.7325 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 019818 长城健康生活混合C 0.7325 0.7325 0.7576 0.7576 -0.0251 -3.31%
2025-08-26 019818 长城健康生活混合C 0.7576 0.7576 0.7732 0.7732 -0.0156 -2.02%
2025-08-25 019818 长城健康生活混合C 0.7732 0.7732 0.7605 0.7605 0.0127 1.67%
2025-08-22 019818 长城健康生活混合C 0.7605 0.7605 0.7529 0.7529 0.0076 1.01%
2025-08-21 019818 长城健康生活混合C 0.7529 0.7529 0.7476 0.7476 0.0053 0.71%
2025-08-20 019818 长城健康生活混合C 0.7476 0.7476 0.7554 0.7554 -0.0078 -1.03%
2025-08-19 019818 长城健康生活混合C 0.7554 0.7554 0.7565 0.7565 -0.0011 -0.15%
2025-08-18 019818 长城健康生活混合C 0.7565 0.7565 0.7431 0.7431 0.0134 1.80%
2025-08-15 019818 长城健康生活混合C 0.7431 0.7431 0.7246 0.7246 0.0185 2.55%
2025-08-14 019818 长城健康生活混合C 0.7246 0.7246 0.7253 0.7253 -0.0007 -0.10%
2025-08-13 019818 长城健康生活混合C 0.7253 0.7253 0.7024 0.7024 0.0229 3.26%
2025-08-12 019818 长城健康生活混合C 0.7024 0.7024 0.7116 0.7116 -0.0092 -1.29%
2025-08-11 019818 长城健康生活混合C 0.7116 0.7116 0.7063 0.7063 0.0053 0.75%
2025-08-08 019818 长城健康生活混合C 0.7063 0.7063 0.7068 0.7068 -0.0005 -0.07%
2025-08-07 019818 长城健康生活混合C 0.7068 0.7068 0.7179 0.7179 -0.0111 -1.55%
2025-08-06 019818 长城健康生活混合C 0.7179 0.7179 0.7077 0.7077 0.0102 1.44%
2025-08-05 019818 长城健康生活混合C 0.7077 0.7077 0.7035 0.7035 0.0042 0.60%
2025-08-04 019818 长城健康生活混合C 0.7035 0.7035 0.7002 0.7002 0.0033 0.47%
2025-08-01 019818 长城健康生活混合C 0.7002 0.7002 0.7041 0.7041 -0.0039 -0.55%
2025-07-31 019818 长城健康生活混合C 0.7041 0.7041 0.6991 0.6991 0.0050 0.72%
2025-07-30 019818 长城健康生活混合C 0.6991 0.6991 0.7142 0.7142 -0.0151 -2.11%
2025-07-29 019818 长城健康生活混合C 0.7142 0.7142 0.6959 0.6959 0.0183 2.63%
2025-07-28 019818 长城健康生活混合C 0.6959 0.6959 0.6812 0.6812 0.0147 2.16%
2025-07-25 019818 长城健康生活混合C 0.6812 0.6812 0.6897 0.6897 -0.0085 -1.23%
2025-07-24 019818 长城健康生活混合C 0.6897 0.6897 0.6846 0.6846 0.0051 0.74%
2025-07-23 019818 长城健康生活混合C 0.6846 0.6846 0.6879 0.6879 -0.0033 -0.48%
2025-07-22 019818 长城健康生活混合C 0.6879 0.6879 0.6940 0.6940 -0.0061 -0.88%
2025-07-21 019818 长城健康生活混合C 0.6940 0.6940 0.6884 0.6884 0.0056 0.81%
2025-07-18 019818 长城健康生活混合C 0.6884 0.6884 0.6819 0.6819 0.0065 0.95%
2025-07-17 019818 长城健康生活混合C 0.6819 0.6819 0.6591 0.6591 0.0228 3.46%
2025-07-16 019818 长城健康生活混合C 0.6591 0.6591 0.6534 0.6534 0.0057 0.87%
2025-07-15 019818 长城健康生活混合C 0.6534 0.6534 0.6375 0.6375 0.0159 2.49%
2025-07-14 019818 长城健康生活混合C 0.6375 0.6375 0.6266 0.6266 0.0109 1.74%
2025-07-11 019818 长城健康生活混合C 0.6266 0.6266 0.6166 0.6166 0.0100 1.62%
2025-07-10 019818 长城健康生活混合C 0.6166 0.6166 0.6167 0.6167 -0.0001 -0.02%
2025-07-09 019818 长城健康生活混合C 0.6167 0.6167 0.6111 0.6111 0.0056 0.92%
2025-07-08 019818 长城健康生活混合C 0.6111 0.6111 0.6204 0.6204 -0.0093 -1.50%
2025-07-07 019818 长城健康生活混合C 0.6204 0.6204 0.6293 0.6293 -0.0089 -1.41%
2025-07-04 019818 长城健康生活混合C 0.6293 0.6293 0.6216 0.6216 0.0077 1.24%
2025-07-03 019818 长城健康生活混合C 0.6216 0.6216 0.6102 0.6102 0.0114 1.87%
2025-07-02 019818 长城健康生活混合C 0.6102 0.6102 0.6203 0.6203 -0.0101 -1.63%
2025-07-01 019818 长城健康生活混合C 0.6203 0.6203 0.6033 0.6033 0.0170 2.82%
2025-06-30 019818 长城健康生活混合C 0.6033 0.6033 0.5963 0.5963 0.0070 1.17%
2025-06-27 019818 长城健康生活混合C 0.5963 0.5963 0.5994 0.5994 -0.0031 -0.52%
2025-06-26 019818 长城健康生活混合C 0.5994 0.5994 0.6043 0.6043 -0.0049 -0.81%
2025-06-25 019818 长城健康生活混合C 0.6043 0.6043 0.6032 0.6032 0.0011 0.18%
2025-06-24 019818 长城健康生活混合C 0.6032 0.6032 0.5953 0.5953 0.0079 1.33%
2025-06-23 019818 长城健康生活混合C 0.5953 0.5953 0.5803 0.5803 0.0150 2.58%
2025-06-20 019818 长城健康生活混合C 0.5803 0.5803 0.5826 0.5826 -0.0023 -0.39%
2025-06-19 019818 长城健康生活混合C 0.5826 0.5826 0.5953 0.5953 -0.0127 -2.13%
2025-06-18 019818 长城健康生活混合C 0.5953 0.5953 0.5953 0.5953 0.0000 0.00%
2025-06-17 019818 长城健康生活混合C 0.5953 0.5953 0.6177 0.6177 -0.0224 -3.63%
2025-06-16 019818 长城健康生活混合C 0.6177 0.6177 0.6204 0.6204 -0.0027 -0.44%
2025-06-13 019818 长城健康生活混合C 0.6204 0.6204 0.6291 0.6291 -0.0087 -1.38%
2025-06-12 019818 长城健康生活混合C 0.6291 0.6291 0.6222 0.6222 0.0069 1.11%
2025-06-11 019818 长城健康生活混合C 0.6222 0.6222 0.6273 0.6273 -0.0051 -0.81%
2025-06-10 019818 长城健康生活混合C 0.6273 0.6273 0.6212 0.6212 0.0061 0.98%
2025-06-09 019818 长城健康生活混合C 0.6212 0.6212 0.5991 0.5991 0.0221 3.69%
2025-06-06 019818 长城健康生活混合C 0.5991 0.5991 0.5977 0.5977 0.0014 0.23%
2025-06-05 019818 长城健康生活混合C 0.5977 0.5977 0.5961 0.5961 0.0016 0.27%
2025-06-04 019818 长城健康生活混合C 0.5961 0.5961 0.5874 0.5874 0.0087 1.48%
2025-06-03 019818 长城健康生活混合C 0.5874 0.5874 0.5801 0.5801 0.0073 1.26%
2025-05-30 019818 长城健康生活混合C 0.5801 0.5801 0.5819 0.5819 -0.0018 -0.31%
2025-05-29 019818 长城健康生活混合C 0.5819 0.5819 0.5697 0.5697 0.0122 2.14%
2025-05-28 019818 长城健康生活混合C 0.5697 0.5697 0.5760 0.5760 -0.0063 -1.09%
2025-05-27 019818 长城健康生活混合C 0.5760 0.5760 0.5731 0.5731 0.0029 0.51%
2025-05-26 019818 长城健康生活混合C 0.5731 0.5731 0.5870 0.5870 -0.0139 -2.37%
2025-05-23 019818 长城健康生活混合C 0.5870 0.5870 0.5848 0.5848 0.0022 0.38%
2025-05-22 019818 长城健康生活混合C 0.5848 0.5848 0.5885 0.5885 -0.0037 -0.63%
2025-05-21 019818 长城健康生活混合C 0.5885 0.5885 0.5794 0.5794 0.0091 1.57%
2025-05-20 019818 长城健康生活混合C 0.5794 0.5794 0.5639 0.5639 0.0155 2.75%
2025-05-19 019818 长城健康生活混合C 0.5639 0.5639 0.5617 0.5617 0.0022 0.39%
2025-05-16 019818 长城健康生活混合C 0.5617 0.5617 0.5542 0.5542 0.0075 1.35%
2025-05-15 019818 长城健康生活混合C 0.5542 0.5542 0.5568 0.5568 -0.0026 -0.47%
2025-05-14 019818 长城健康生活混合C 0.5568 0.5568 0.5574 0.5574 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 019818 长城健康生活混合C 0.5574 0.5574 0.5611 0.5611 -0.0037 -0.66%
2025-05-12 019818 长城健康生活混合C 0.5611 0.5611 0.5563 0.5563 0.0048 0.86%
2025-05-09 019818 长城健康生活混合C 0.5563 0.5563 0.5613 0.5613 -0.0050 -0.89%
2025-05-08 019818 长城健康生活混合C 0.5613 0.5613 0.5621 0.5621 -0.0008 -0.14%
2025-05-07 019818 长城健康生活混合C 0.5621 0.5621 0.5674 0.5674 -0.0053 -0.93%
2025-05-06 019818 长城健康生活混合C 0.5674 0.5674 0.5627 0.5627 0.0047 0.84%
2025-04-30 019818 长城健康生活混合C 0.5627 0.5627 0.5572 0.5572 0.0055 0.99%
2025-04-29 019818 长城健康生活混合C 0.5572 0.5572 0.5593 0.5593 -0.0021 -0.38%
2025-04-28 019818 长城健康生活混合C 0.5593 0.5593 0.5617 0.5617 -0.0024 -0.43%
2025-04-25 019818 长城健康生活混合C 0.5617 0.5617 0.5676 0.5676 -0.0059 -1.04%
2025-04-24 019818 长城健康生活混合C 0.5676 0.5676 0.5671 0.5671 0.0005 0.09%
2025-04-23 019818 长城健康生活混合C 0.5671 0.5671 0.5648 0.5648 0.0023 0.41%
2025-04-22 019818 长城健康生活混合C 0.5648 0.5648 0.5569 0.5569 0.0079 1.42%
2025-04-21 019818 长城健康生活混合C 0.5569 0.5569 0.5457 0.5457 0.0112 2.05%
2025-04-18 019818 长城健康生活混合C 0.5457 0.5457 0.5465 0.5465 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 019818 长城健康生活混合C 0.5465 0.5465 0.5449 0.5449 0.0016 0.29%
2025-04-16 019818 长城健康生活混合C 0.5449 0.5449 0.5518 0.5518 -0.0069 -1.25%
2025-04-15 019818 长城健康生活混合C 0.5518 0.5518 0.5532 0.5532 -0.0014 -0.25%
2025-04-14 019818 长城健康生活混合C 0.5532 0.5532 0.5402 0.5402 0.0130 2.41%
2025-04-11 019818 长城健康生活混合C 0.5402 0.5402 0.5238 0.5238 0.0164 3.13%
2025-04-10 019818 长城健康生活混合C 0.5238 0.5238 0.5132 0.5132 0.0106 2.07%
2025-04-09 019818 长城健康生活混合C 0.5132 0.5132 0.5064 0.5064 0.0068 1.34%
2025-04-08 019818 长城健康生活混合C 0.5064 0.5064 0.5017 0.5017 0.0047 0.94%
2025-04-07 019818 长城健康生活混合C 0.5017 0.5017 0.5566 0.5566 -0.0549 -9.86%
2025-04-03 019818 长城健康生活混合C 0.5566 0.5566 0.5622 0.5622 -0.0056 -1.00%
2025-04-02 019818 长城健康生活混合C 0.5622 0.5622 0.5610 0.5610 0.0012 0.21%
2025-04-01 019818 长城健康生活混合C 0.5610 0.5610 0.5468 0.5468 0.0142 2.60%
2025-03-31 019818 长城健康生活混合C 0.5468 0.5468 0.5482 0.5482 -0.0014 -0.26%
2025-03-28 019818 长城健康生活混合C 0.5482 0.5482 0.5451 0.5451 0.0031 0.57%
2025-03-27 019818 长城健康生活混合C 0.5451 0.5451 0.5304 0.5304 0.0147 2.77%
2025-03-26 019818 长城健康生活混合C 0.5304 0.5304 0.5291 0.5291 0.0013 0.25%
2025-03-25 019818 长城健康生活混合C 0.5291 0.5291 0.5349 0.5349 -0.0058 -1.08%
2025-03-24 019818 长城健康生活混合C 0.5349 0.5349 0.5359 0.5359 -0.0010 -0.19%
2025-03-21 019818 长城健康生活混合C 0.5359 0.5359 0.5478 0.5478 -0.0119 -2.17%
2025-03-20 019818 长城健康生活混合C 0.5478 0.5478 0.5519 0.5519 -0.0041 -0.74%
2025-03-19 019818 长城健康生活混合C 0.5519 0.5519 0.5527 0.5527 -0.0008 -0.14%
2025-03-18 019818 长城健康生活混合C 0.5527 0.5527 0.5502 0.5502 0.0025 0.45%
2025-03-17 019818 长城健康生活混合C 0.5502 0.5502 0.5472 0.5472 0.0030 0.55%
2025-03-14 019818 长城健康生活混合C 0.5472 0.5472 0.5367 0.5367 0.0105 1.96%
2025-03-13 019818 长城健康生活混合C 0.5367 0.5367 0.5459 0.5459 -0.0092 -1.69%
2025-03-12 019818 长城健康生活混合C 0.5459 0.5459 0.5498 0.5498 -0.0039 -0.71%
2025-03-11 019818 长城健康生活混合C 0.5498 0.5498 0.5509 0.5509 -0.0011 -0.20%
2025-03-10 019818 长城健康生活混合C 0.5509 0.5509 0.5508 0.5508 0.0001 0.02%
2025-03-07 019818 长城健康生活混合C 0.5508 0.5508 0.5556 0.5556 -0.0048 -0.86%
2025-03-06 019818 长城健康生活混合C 0.5556 0.5556 0.5423 0.5423 0.0133 2.45%
2025-03-05 019818 长城健康生活混合C 0.5423 0.5423 0.5358 0.5358 0.0065 1.21%
2025-03-04 019818 长城健康生活混合C 0.5358 0.5358 0.5305 0.5305 0.0053 1.00%
2025-03-03 019818 长城健康生活混合C 0.5305 0.5305 0.5303 0.5303 0.0002 0.04%
2025-02-28 019818 长城健康生活混合C 0.5303 0.5303 0.5456 0.5456 -0.0153 -2.80%
2025-02-27 019818 长城健康生活混合C 0.5456 0.5456 0.5470 0.5470 -0.0014 -0.26%
2025-02-26 019818 长城健康生活混合C 0.5470 0.5470 0.5371 0.5371 0.0099 1.84%
2025-02-25 019818 长城健康生活混合C 0.5371 0.5371 0.5421 0.5421 -0.0050 -0.92%
2025-02-24 019818 长城健康生活混合C 0.5421 0.5421 0.5471 0.5471 -0.0050 -0.91%
2025-02-21 019818 长城健康生活混合C 0.5471 0.5471 0.5305 0.5305 0.0166 3.13%
2025-02-20 019818 长城健康生活混合C 0.5305 0.5305 0.5313 0.5313 -0.0008 -0.15%
2025-02-19 019818 长城健康生活混合C 0.5313 0.5313 0.5202 0.5202 0.0111 2.13%
2025-02-18 019818 长城健康生活混合C 0.5202 0.5202 0.5267 0.5267 -0.0065 -1.23%
2025-02-17 019818 长城健康生活混合C 0.5267 0.5267 0.5194 0.5194 0.0073 1.41%
2025-02-14 019818 长城健康生活混合C 0.5194 0.5194 0.5162 0.5162 0.0032 0.62%
2025-02-13 019818 长城健康生活混合C 0.5162 0.5162 0.5229 0.5229 -0.0067 -1.28%
2025-02-12 019818 长城健康生活混合C 0.5229 0.5229 0.5171 0.5171 0.0058 1.12%
2025-02-11 019818 长城健康生活混合C 0.5171 0.5171 0.5192 0.5192 -0.0021 -0.40%
2025-02-10 019818 长城健康生活混合C 0.5192 0.5192 0.5158 0.5158 0.0034 0.66%
2025-02-07 019818 长城健康生活混合C 0.5158 0.5158 0.5122 0.5122 0.0036 0.70%
2025-02-06 019818 长城健康生活混合C 0.5122 0.5122 0.5011 0.5011 0.0111 2.22%
2025-02-05 019818 长城健康生活混合C 0.5011 0.5011 0.4983 0.4983 0.0028 0.56%
2025-01-27 019818 长城健康生活混合C 0.4983 0.4983 0.5034 0.5034 -0.0051 -1.01%
2025-01-24 019818 长城健康生活混合C 0.5034 0.5034 0.4982 0.4982 0.0052 1.04%
2025-01-23 019818 长城健康生活混合C 0.4982 0.4982 0.5023 0.5023 -0.0041 -0.82%
2025-01-22 019818 长城健康生活混合C 0.5023 0.5023 0.5085 0.5085 -0.0062 -1.22%
2025-01-21 019818 长城健康生活混合C 0.5085 0.5085 0.5024 0.5024 0.0061 1.21%
2025-01-20 019818 长城健康生活混合C 0.5024 0.5024 0.4983 0.4983 0.0041 0.82%
2025-01-17 019818 长城健康生活混合C 0.4983 0.4983 0.4957 0.4957 0.0026 0.52%
2025-01-16 019818 长城健康生活混合C 0.4957 0.4957 0.5017 0.5017 -0.0060 -1.20%
2025-01-15 019818 长城健康生活混合C 0.5017 0.5017 0.5060 0.5060 -0.0043 -0.85%
2025-01-14 019818 长城健康生活混合C 0.5060 0.5060 0.4929 0.4929 0.0131 2.66%
2025-01-13 019818 长城健康生活混合C 0.4929 0.4929 0.4933 0.4933 -0.0004 -0.08%
2025-01-10 019818 长城健康生活混合C 0.4933 0.4933 0.4952 0.4952 -0.0019 -0.38%
2025-01-09 019818 长城健康生活混合C 0.4952 0.4952 0.4947 0.4947 0.0005 0.10%
2025-01-08 019818 长城健康生活混合C 0.4947 0.4947 0.4948 0.4948 -0.0001 -0.02%
2025-01-07 019818 长城健康生活混合C 0.4948 0.4948 0.4919 0.4919 0.0029 0.59%
2025-01-06 019818 长城健康生活混合C 0.4919 0.4919 0.4894 0.4894 0.0025 0.51%
2025-01-03 019818 长城健康生活混合C 0.4894 0.4894 0.4927 0.4927 -0.0033 -0.67%
2025-01-02 019818 长城健康生活混合C 0.4927 0.4927 0.5029 0.5029 -0.0102 -2.03%
2024-12-31 019818 长城健康生活混合C 0.5029 0.5029 0.5085 0.5085 -0.0056 -1.10%
2024-12-26 019818 长城健康生活混合C 0.5103 0.5103 0.5097 0.5097 0.0006 0.12%
2024-12-25 019818 长城健康生活混合C 0.5097 0.5097 0.5097 0.5097 0.0000 0.00%
2024-12-24 019818 长城健康生活混合C 0.5097 0.5097 0.5056 0.5056 0.0041 0.81%
2024-12-23 019818 长城健康生活混合C 0.5056 0.5056 0.5101 0.5101 -0.0045 -0.88%
2024-12-20 019818 长城健康生活混合C 0.5101 0.5101 0.5083 0.5083 0.0018 0.35%
2024-12-19 019818 长城健康生活混合C 0.5083 0.5083 0.5087 0.5087 -0.0004 -0.08%
2024-12-18 019818 长城健康生活混合C 0.5087 0.5087 0.5078 0.5078 0.0009 0.18%
2024-12-17 019818 长城健康生活混合C 0.5078 0.5078 0.5105 0.5105 -0.0027 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
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