中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019900)

今天最新净值 1.2156 -0.0085 -0.69% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2232 -0.0007 -0.0557%

累计净值：1.2156
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近半年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金累计收益率14.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2156	1.2156	0.0083	0.68%
2025-12-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2241	1.2241	-0.0085	-0.69%
2025-12-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2208	1.2208	0.0033	0.27%
2025-12-09	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2280	1.2280	-0.0072	-0.59%
2025-12-08	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2280	1.2280	1.2217	1.2217	0.0063	0.52%
2025-12-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2116	1.2116	0.0101	0.83%
2025-12-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2082	1.2082	0.0034	0.28%
2025-12-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2154	1.2154	-0.0072	-0.59%
2025-12-02	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2197	1.2197	-0.0043	-0.35%
2025-12-01	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2197	1.2197	1.2134	1.2134	0.0063	0.52%

2025-11-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2134	1.2134	1.2066	1.2066	0.0068	0.56%
2025-11-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2097	1.2097	-0.0031	-0.26%
2025-11-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2053	1.2053	0.0044	0.37%
2025-11-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.1967	1.1967	0.0086	0.72%
2025-11-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1878	1.1878	0.0089	0.75%
2025-11-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.2128	1.2128	-0.0250	-2.10%
2025-11-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2155	1.2155	-0.0027	-0.22%
2025-11-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2155	1.2155	1.2181	1.2181	-0.0026	-0.21%
2025-11-18	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2275	1.2275	-0.0094	-0.77%
2025-11-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2323	1.2323	-0.0048	-0.39%
2025-11-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2475	1.2475	-0.0152	-1.23%
2025-11-13	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2364	1.2364	0.0111	0.89%
2025-11-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2363	1.2363	0.0001	0.01%
2025-11-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2406	1.2406	-0.0043	-0.35%
2025-11-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2350	1.2350	0.0056	0.45%

2025-11-07	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2350	1.2350	1.2414	1.2414	-0.0064	-0.52%
2025-11-06	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2312	1.2312	0.0102	0.83%
2025-11-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2317	1.2317	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2404	1.2404	-0.0087	-0.70%
2025-11-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2404	1.2404	1.2391	1.2391	0.0013	0.10%
2025-10-31	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2431	1.2431	-0.0040	-0.32%
2025-10-30	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2431	1.2431	1.2509	1.2509	-0.0078	-0.62%
2025-10-29	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2403	1.2403	0.0106	0.85%
2025-10-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2436	1.2436	-0.0033	-0.27%
2025-10-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2318	1.2318	0.0118	0.95%
2025-10-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2194	1.2194	0.0124	1.01%
2025-10-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2172	1.2172	0.0022	0.18%
2025-10-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2172	1.2172	1.2228	1.2228	-0.0056	-0.46%
2025-10-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2077	1.2077	0.0151	1.23%
2025-10-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.1994	1.1994	0.0083	0.69%
2025-10-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2226	1.2226	-0.0232	-1.93%
2025-10-16	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2268	1.2268	-0.0042	-0.34%
2025-10-15	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2268	1.2268	1.2119	1.2119	0.0149	1.21%
2025-10-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2285	1.2285	-0.0166	-1.37%
2025-10-13	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2352	1.2352	-0.0067	-0.54%
2025-10-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2533	1.2533	-0.0181	-1.47%
2025-09-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2378	1.2378	-0.0117	-0.95%
2025-09-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2346	1.2346	0.0032	0.26%
2025-09-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2346	1.2346	1.2176	1.2176	0.0170	1.40%
2025-09-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2176	1.2176	1.2214	1.2214	-0.0038	-0.31%
2025-09-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2185	1.2185	0.0029	0.24%
2025-09-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2190	1.2190	-0.0005	-0.04%
2025-09-16	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2181	1.2181	1.2132	1.2132	0.0049	0.40%
2025-09-15	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2128	1.2128	0.0004	0.03%
2025-09-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2138	1.2138	-0.0010	-0.08%
2025-09-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2138	1.2138	1.1960	1.1960	0.0178	1.49%
2025-09-10	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1960	1.1960	1.1937	1.1937	0.0023	0.19%
2025-09-09	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1992	1.1992	-0.0055	-0.46%
2025-09-08	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1945	1.1945	0.0047	0.39%
2025-09-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1945	1.1945	1.1715	1.1715	0.0230	1.96%
2025-09-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1890	1.1890	-0.0175	-1.47%
2025-09-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.1963	1.1963	-0.0073	-0.61%
2025-09-02	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2083	1.2083	-0.0120	-0.99%
2025-09-01	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.1962	1.1962	0.0121	1.01%
2025-08-29	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1912	1.1912	0.0050	0.42%
2025-08-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1813	1.1813	0.0099	0.84%
2025-08-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1945	1.1945	-0.0132	-1.11%
2025-08-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1945	1.1945	1.1975	1.1975	-0.0030	-0.25%
2025-08-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1975	1.1975	1.1797	1.1797	0.0178	1.51%
2025-08-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1648	1.1648	0.0149	1.28%
2025-08-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1673	1.1673	-0.0025	-0.21%
2025-08-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1601	1.1601	0.0072	0.62%
2025-08-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1616	1.1616	-0.0015	-0.13%
2025-08-18	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1527	1.1527	0.0089	0.77%
2025-08-15	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1425	1.1425	0.0102	0.89%
2025-08-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1485	1.1485	-0.0060	-0.52%
2025-08-13	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1347	1.1347	0.0138	1.22%
2025-08-12	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1327	1.1327	0.0020	0.18%
2025-08-11	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1262	1.1262	0.0065	0.58%
2025-08-08	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2025-08-07	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1296	1.1296	-0.0011	-0.10%
2025-08-06	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1249	1.1249	0.0047	0.42%
2025-08-05	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1193	1.1193	0.0056	0.50%
2025-08-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1142	1.1142	0.0051	0.46%
2025-08-01	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1157	1.1157	-0.0015	-0.13%
2025-07-31	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1260	1.1260	-0.0103	-0.91%
2025-07-30	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1312	1.1312	-0.0052	-0.46%
2025-07-29	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1283	1.1283	0.0029	0.26%
2025-07-28	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1265	1.1265	0.0018	0.16%
2025-07-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1301	1.1301	-0.0036	-0.32%
2025-07-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1221	1.1221	0.0080	0.71%
2025-07-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1196	1.1196	0.0025	0.22%
2025-07-22	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1138	1.1138	0.0058	0.52%
2025-07-21	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1063	1.1063	0.0075	0.68%
2025-07-18	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1025	1.1025	0.0038	0.34%
2025-07-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.0955	1.0955	0.0070	0.64%
2025-07-16	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%
2025-07-15	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0919	1.0919	0.0034	0.31%
2025-07-14	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0929	1.0929	-0.0010	-0.09%
2025-07-08	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0764	1.0764	0.0105	0.98%
2025-07-07	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0778	1.0778	-0.0014	-0.13%
2025-07-04	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0786	1.0786	-0.0008	-0.07%
2025-07-03	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0754	1.0754	0.0032	0.30%
2025-07-02	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0782	1.0782	-0.0028	-0.26%
2025-07-01	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0775	1.0775	0.0007	0.06%
2025-06-30	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0706	1.0706	0.0069	0.64%
2025-06-27	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0694	1.0694	0.0012	0.11%
2025-06-26	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0730	1.0730	-0.0036	-0.34%
2025-06-25	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0630	1.0630	0.0100	0.94%
2025-06-24	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0512	1.0512	0.0118	1.12%
2025-06-23	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0456	1.0456	0.0056	0.54%
2025-06-20	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0482	1.0482	-0.0026	-0.25%
2025-06-19	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0575	1.0575	-0.0093	-0.88%
2025-06-18	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-06-17	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0583	1.0583	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%